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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 290.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 521 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 409.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 103 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 039 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 050 110.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 223.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 523 811.00 | 660 393.00 | | 523 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 773.00 | 13 418.00 | | 47 773.00 |
DK Provisions réglementées | 31 549.00 | 16 405.00 | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 757 134.00 | 844 217.00 | | 757 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 146 312.00 | | 137 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 654.00 | 221 706.00 | | 137 654.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 42 613.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 976.00 | 417 330.00 | | 292 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 110.00 | 1 261 547.00 | | 1 050 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 910 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 105.00 | |
FM Production stockée | | | -14 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 91 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 526.00 | 1.00 | | 48 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 026.00 | 1.00 | | 50 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 414.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 143.00 | 16 405.00 | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 943.00 | 16 820.00 | | 15 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 083.00 | -16 818.00 | | 34 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 29 204.00 | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 214.00 | 2 312 674.00 | | 1 995 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 440.00 | 2 299 255.00 | | 1 947 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 773.00 | 13 418.00 | | 47 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 446.00 | 319 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 828.00 | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 617.00 | 308 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 357.00 | 1 199.00 | 68 446.00 | 376 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 830.00 | 5 828.00 | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 241.00 | 369.00 | 62 617.00 | 370 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 521 786.00 | 521 786.00 | | 521 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VC Groupe et associés | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 058.00 | 668 211.00 | 1 846.00 | 670 058.00 |
VW T.V.A. | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 976.00 | 292 976.00 | | 292 976.00 |