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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -8 731.00 | 8 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 731.00 | -8 731.00 | |
AP Constructions | 99 187.00 | 91 481.00 | 7 705.00 | 99 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 631.00 | 8 422.00 | 16 209.00 | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 957.00 | 111 662.00 | 16 295.00 | 127 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 770.00 | 211 565.00 | 46 204.00 | 257 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 145.00 | 5 958.00 | 502 187.00 | 508 145.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 160 532.00 | | 160 532.00 | 160 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 202.00 | 5 958.00 | 886 244.00 | 892 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 971.00 | 217 523.00 | 932 448.00 | 1 149 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 499.00 | 192 482.00 | | 88 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 953.00 | 83 517.00 | | -24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 106 046.00 | 330 999.00 | | 106 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 790.00 | 727.00 | | 371 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 363.00 | 219 627.00 | | 309 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 789.00 | 113 769.00 | | 133 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 402.00 | 334 124.00 | | 823 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 448.00 | 668 122.00 | | 932 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 603.00 | 334 124.00 | | 660 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 725.00 | | 6 842.00 | 348 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 428.00 | 261 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 697.00 | 255 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 999.00 | | 6 842.00 | 333 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 961.00 | 8 401.00 | 94 428.00 | 300 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 230.00 | 8 401.00 | 85 697.00 | 292 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | 9.00 | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | 9.00 | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | 9.00 | 8 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 363.00 | 309 363.00 | | 309 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 791.00 | 208 991.00 | 115 966.00 | 371 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 400.00 | 532 255.00 | 7 145.00 | 539 400.00 |
VW T.V.A. | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 403.00 | 660 603.00 | 115 966.00 | 823 403.00 |