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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 542.00 | 2 474.00 | 36 069.00 | 38 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
CF Disponibilités | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 334.00 | | 647 334.00 | 647 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 876.00 | 2 474.00 | 683 403.00 | 685 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 103 780.00 | 51 176.00 | | 103 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | 52 605.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 154 733.00 | 136 423.00 | | 154 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 9 473.00 | | 21 646.00 |
EA Autres dettes | 363 453.00 | 93 229.00 | | 363 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 670.00 | 210 571.00 | | 528 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 403.00 | 346 993.00 | | 683 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 353.00 | 87 353.00 | | 97 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 453.00 | 359 223.00 | | 363 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 155.00 | 254 555.00 | 16 600.00 | 271 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 670.00 | 514 440.00 | | 528 670.00 |