| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AP Constructions | 117 279.00 | 3 844.00 | 113 435.00 | 117 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 419.00 | 350 918.00 | 59 501.00 | 410 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 458.00 | 170 854.00 | 16 604.00 | 187 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 696.00 | 530 916.00 | 193 780.00 | 724 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 274.00 | 1 095.00 | 182 179.00 | 183 274.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 226.00 | | 314 226.00 | 314 226.00 |
CF Disponibilités | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 821.00 | 1 095.00 | 697 726.00 | 698 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 518.00 | 532 011.00 | 891 507.00 | 1 423 518.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 019.00 | 539 019.00 | | 539 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 439.00 | 166 200.00 | | 179 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 15 626.00 | | 6 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 090.00 | 3 274.00 | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 743 412.00 | 734 619.00 | | 743 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 23 056.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 677.00 | 89 721.00 | | 117 677.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 509.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 088.00 | 4 920.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 095.00 | 119 403.00 | | 148 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 507.00 | 854 022.00 | | 891 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 832.00 | 97 900.00 | | 139 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 703.00 | 65.00 | 51 768.00 | 51 703.00 |
FG Production vendue services | 544 540.00 | 10 913.00 | 555 453.00 | 544 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 243.00 | 10 978.00 | 607 221.00 | 596 243.00 |
FM Production stockée | | | -13 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 791.00 | | 1 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 336.00 | -60.00 | | 8 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 2 926.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 2 926.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 245.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 245.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 2 681.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 073.00 | 586 399.00 | | 601 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 709.00 | 570 774.00 | | 594 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | 15 626.00 | | 6 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 863.00 | | 169 166.00 | 598 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 477.00 | 7 855.00 | 724 696.00 | 35 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 7 848.00 | 715 156.00 | 35 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 316.00 | | 169 166.00 | 589 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 334.00 | 36 885.00 | 7 303.00 | 501 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 034.00 | 36 885.00 | 7 303.00 | 496 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 017.00 | | 19 913.00 | 38 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 112.00 | | 19 913.00 | 39 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 897.00 | 42 634.00 | 8 263.00 | 50 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 834.00 | 208 094.00 | 3 740.00 | 211 834.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 095.00 | 139 832.00 | 8 263.00 | 148 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 9 048.00 | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 6 349.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 57 659.00 | 51 365.00 | | 57 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 828.00 | 14 766.00 | | 40 828.00 |
YT Sous‐traitance | 58 875.00 | 55 372.00 | | 58 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | 1 134.00 | | 1 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 549.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 9 048.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 810.00 | 115 147.00 | | 115 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 840.00 | 46 622.00 | | 33 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 336.00 | 129 536.00 | | 165 336.00 |