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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 510.00 | 35 276.00 | 1 234.00 | 36 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
AN Terrains | 4 410.00 | 1 367.00 | 3 043.00 | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 596.00 | 264 137.00 | 41 459.00 | 305 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 115.00 | 300 780.00 | 240 337.00 | 541 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 366.00 | 3 942.00 | 101 424.00 | 105 366.00 |
BZ Autres créances | 41 380.00 | 11 549.00 | 29 831.00 | 41 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
CF Disponibilités | 9 102 728.00 | | 9 102 728.00 | 9 102 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 043.00 | 15 490.00 | 9 388 553.00 | 9 404 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 159.00 | 316 270.00 | 9 628 889.00 | 9 945 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -189 078.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 18 340.00 | | |
DG Autres réserves | | 111 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 431.00 | 437 669.00 | | 199 431.00 |
DL TOTAL (I) | 401 320.00 | 561 608.00 | | 401 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 13 958.00 | | 8 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 347.00 | 40 142.00 | | 99 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 015 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 31 307.00 | | 26 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 979.00 | 226 513.00 | | 315 979.00 |
EA Autres dettes | 8 777 789.00 | 37 591.00 | | 8 777 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 570.00 | 9 364 654.00 | | 9 227 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 889.00 | 9 926 262.00 | | 9 628 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 227 570.00 | | | 9 227 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 043.00 | | 6 073.00 | 535 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 600.00 | | | 219 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 933.00 | | 6 073.00 | 303 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 376.00 | 17 402.00 | 300 779.00 | 283 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 186.00 | 1 088.00 | 35 275.00 | 34 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 190.00 | 16 314.00 | 265 504.00 | 249 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777 789.00 | 8 777 789.00 | | 8 777 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
UX Autres créances clients | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VI Groupe et associés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 080.00 | 170 570.00 | 11 509.00 | 182 080.00 |
VW T.V.A. | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 569.00 | 9 227 569.00 | | 9 227 569.00 |