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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 474.00 | 23 292.00 | 2 181.00 | 25 474.00 |
AP Constructions | 47 380.00 | 38 203.00 | 9 177.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 368.00 | 28 510.00 | 44 859.00 | 73 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 859.00 | 297 405.00 | 42 454.00 | 339 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 705.00 | 387 410.00 | 370 296.00 | 757 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 256.00 | | 663 256.00 | 663 256.00 |
BZ Autres créances | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CF Disponibilités | 911 403.00 | | 911 403.00 | 911 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 408.00 | | 1 734 408.00 | 1 734 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 113.00 | 387 410.00 | 2 104 704.00 | 2 492 113.00 |
CU Autres participations | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 861.00 | 110 902.00 | | 110 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 098 913.00 | 1 096 419.00 | | 1 098 913.00 |
DH Report à nouveau | 67 271.00 | 59 120.00 | | 67 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 789.00 | 61 808.00 | | 156 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 993.00 | 19 473.00 | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 458.00 | 1 478 353.00 | | 1 581 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 115.00 | 198 197.00 | | 100 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 181.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612.00 | 328 345.00 | | 388 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 646.00 | 21 690.00 | | 28 646.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 6 253.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 245.00 | 554 665.00 | | 523 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 704.00 | 2 033 018.00 | | 2 104 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 356.00 | 553 065.00 | | 506 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 749 726.00 | | 6 749 726.00 | 6 749 726.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 743.00 | | 6 753 743.00 | 6 753 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 2 480.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | 2 480.00 | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 440.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 315.00 | 6 584 831.00 | | 6 917 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 526.00 | 6 523 023.00 | | 6 760 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 789.00 | 61 808.00 | | 156 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 678.00 | | 8 027.00 | 749 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 586.00 | | 8 021.00 | 452 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 618.00 | | 6.00 | 271 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 238.00 | 29 171.00 | | 358 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 729.00 | 2 563.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 509.00 | 26 608.00 | | 337 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 612.00 | 388 612.00 | | 388 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 663 256.00 | 663 256.00 | | 663 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VC Groupe et associés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 667.00 | 28 778.00 | 16 889.00 | 45 667.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 195.00 | 823 005.00 | 4 190.00 | 827 195.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 245.00 | 506 356.00 | 16 889.00 | 523 245.00 |