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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 972.00 | 2 427 285.00 | 1 757 686.00 | 4 184 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 436.00 | 2 427 285.00 | 1 775 150.00 | 4 202 436.00 |
BN En cours de production de biens | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 676.00 | 2 959.00 | 85 716.00 | 88 676.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CF Disponibilités | 157 671.00 | | 157 671.00 | 157 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 391.00 | 2 959.00 | 423 431.00 | 426 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 827.00 | 2 430 245.00 | 2 198 582.00 | 4 628 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 436.00 | 139 150.00 | | 157 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 523.00 | 111 670.00 | | 112 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
DG Autres réserves | 951 056.00 | 896 816.00 | | 951 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 824.00 | 12 983.00 | | -43 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 792.00 | 20 910.00 | | 55 792.00 |
DK Provisions réglementées | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 469.00 | 1 258 016.00 | | 1 309 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 368.00 | 15 314.00 | | 20 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 368.00 | 15 314.00 | | 20 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 611.00 | 967 411.00 | | 715 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 383.00 | 43 489.00 | | 103 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 44 430.00 | | 49 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 744.00 | 1 055 332.00 | | 868 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 582.00 | 2 328 662.00 | | 2 198 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 900.00 | 140 000.00 | | 92 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 900.00 | 142 782.00 | | 92 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 923.00 | 78 699.00 | | 86 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 923.00 | 78 699.00 | | 86 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | 64 082.00 | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 984.00 | 938 531.00 | | 1 064 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 808.00 | 925 548.00 | | 1 108 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 824.00 | 12 983.00 | | -43 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 832.00 | | 325 655.00 | 4 025 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 205.00 | 4 195 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 205.00 | 4 195 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 832.00 | | 325 655.00 | 4 025 832.00 |