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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 000.00 | 48 690.00 | 10 310.00 | 59 000.00 |
AH Fonds commercial | 789 384.00 | | 789 384.00 | 789 384.00 |
AN Terrains | 63 139.00 | 62 062.00 | 1 078.00 | 63 139.00 |
AP Constructions | 843 922.00 | 739 381.00 | 104 541.00 | 843 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 640.00 | 158 843.00 | 25 797.00 | 184 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 002.00 | 757 714.00 | 311 288.00 | 1 069 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 018.00 | 1 766 690.00 | 1 559 328.00 | 3 326 018.00 |
BT Marchandises | 3 207 836.00 | 152 721.00 | 3 055 115.00 | 3 207 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 212.00 | 39 638.00 | 644 574.00 | 684 212.00 |
BZ Autres créances | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
CF Disponibilités | 491 485.00 | | 491 485.00 | 491 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 622.00 | 192 359.00 | 4 338 263.00 | 4 530 622.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 695.00 | 1 959 049.00 | 5 929 645.00 | 7 888 695.00 |
CU Autres participations | 283 571.00 | | 283 571.00 | 283 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 050.00 | 314 600.00 | | 360 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 120.00 | 84 947.00 | | 148 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
DG Autres réserves | 1 630 833.00 | 1 630 833.00 | | 1 630 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 944.00 | 421 155.00 | | 416 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 834 965.00 | 2 604 206.00 | | 2 834 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 261 739.00 | 261 739.00 | | 261 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 531.00 | 552 864.00 | | 521 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 132.00 | 337 220.00 | | 265 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 4 013.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 898.00 | 1 052 952.00 | | 1 490 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 085.00 | 400 650.00 | | 554 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 681.00 | 2 609 438.00 | | 3 094 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 645.00 | 5 213 644.00 | | 5 929 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 268 308.00 | 47 052.00 | 9 315 360.00 | 9 268 308.00 |
FD Production vendue biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 1 009 684.00 | | 1 009 684.00 | 1 009 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 520.00 | 47 052.00 | 10 328 573.00 | 10 281 520.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 3 955.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 444.00 | 15 918.00 | | 19 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 825.00 | 19 874.00 | | 22 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 225.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 4 348.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 6 573.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 298.00 | 13 300.00 | | 22 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | 31 461.00 | | 51 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 500.00 | 8 584 742.00 | | 10 519 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 102 556.00 | 8 163 588.00 | | 10 102 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 944.00 | 421 155.00 | | 416 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 506.00 | 136 409.00 | 145 225.00 | 1 775 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 344.00 | 8 346.00 | | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 162.00 | 128 063.00 | 145 225.00 | 1 735 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 132.00 | 75 566.00 | 189 566.00 | 265 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 898.00 | 1 490 898.00 | | 1 490 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 270.00 | 171 608.00 | 611 662.00 | 783 270.00 |
VI Groupe et associés | 554 085.00 | 554 085.00 | | 554 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 301.00 | 831 301.00 | | 831 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 356.00 | 831 301.00 | 33 055.00 | 864 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 385.00 | 2 292 157.00 | 801 228.00 | 3 093 385.00 |