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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 383.00 | 34 127.00 | 1 256.00 | 35 383.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 636.00 | 458 077.00 | 146 559.00 | 604 636.00 |
AX Avances et acomptes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 767.00 | 492 204.00 | 2 261 562.00 | 2 753 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 639.00 | 25 155.00 | 38 484.00 | 63 639.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 128 764.00 | | 1 128 764.00 | 1 128 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 641.00 | 25 155.00 | 1 288 485.00 | 1 313 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 407.00 | 517 359.00 | 3 550 048.00 | 4 067 407.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 031.00 | | |
DG Autres réserves | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 756.00 | 147 086.00 | | 414 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 677 499.00 | 261 795.00 | | 677 499.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 517.00 | 2 550 883.00 | | 2 361 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 91 327.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 75 895.00 | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 891.00 | 342 937.00 | | 404 891.00 |
EA Autres dettes | 61 321.00 | 60 421.00 | | 61 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 549.00 | 3 121 463.00 | | 2 860 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 048.00 | 3 395 258.00 | | 3 550 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 465.00 | 1 194 381.00 | | 1 126 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 445.00 | 39 760.00 | | 452 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 321.00 | 806.00 | | 33 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 124.00 | 38 953.00 | | 419 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 891.00 | 404 891.00 | | 404 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 517.00 | 627 433.00 | 758 339.00 | 2 361 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 798.00 | 84 876.00 | 12 922.00 | 97 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 549.00 | 1 126 465.00 | 758 339.00 | 2 860 549.00 |