| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
AH Fonds commercial | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 145.00 | 704 851.00 | 39 294.00 | 744 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 27 930.00 | 1 871.00 | 29 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 791.00 | 764 741.00 | 1 167 050.00 | 1 931 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 431.00 | 927.00 | 12 504.00 | 13 431.00 |
BT Marchandises | 36 928.00 | 19 518.00 | 17 410.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 315.00 | 936.00 | 281 379.00 | 282 315.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 373 284.00 | | 373 284.00 | 373 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 239.00 | 21 381.00 | 695 858.00 | 717 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 031.00 | 786 122.00 | 1 862 908.00 | 2 649 031.00 |
CU Autres participations | 952 422.00 | | 952 422.00 | 952 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 208.00 | 1 208 156.00 | | 1 210 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 616.00 | 2 052.00 | | 49 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 824.00 | 1 298 208.00 | | 1 347 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 507.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 928.00 | 303 622.00 | | 256 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 124 301.00 | | 96 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 697.00 | 116 133.00 | | 159 697.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 34 507.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 085.00 | 579 070.00 | | 515 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 908.00 | 1 877 278.00 | | 1 862 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 085.00 | 579 070.00 | | 515 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 645.00 | | 257 645.00 | 257 645.00 |
FG Production vendue services | 1 073 769.00 | | 1 073 769.00 | 1 073 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | 13 903.00 | | 9 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 1 718.00 | | 32 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 742.00 | 1 175 640.00 | | 1 344 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 126.00 | 1 173 588.00 | | 1 295 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 616.00 | 2 052.00 | | 49 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 064.00 | | 9 727.00 | 1 922 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 240.00 | | 9 707.00 | 764 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 545.00 | | 20.00 | 966 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 117.00 | 28 623.00 | | 736 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 538.00 | 421.00 | | 31 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 579.00 | 28 202.00 | | 704 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | | 2 481.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 862.00 | | 2 481.00 | 23 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | | 2 481.00 | 23 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 281 191.00 | 281 191.00 | | 281 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 256 928.00 | 256 928.00 | | 256 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 346.00 | 293 596.00 | 12 750.00 | 306 346.00 |
VW T.V.A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 085.00 | 515 085.00 | | 515 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 10 208.00 | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 801.00 | 44 809.00 | | 40 801.00 |
ST Autres comptes | 128 506.00 | 103 586.00 | | 128 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 830.00 | 76 580.00 | | 78 830.00 |
YT Sous‐traitance | 167 885.00 | 162 635.00 | | 167 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 424.00 | 6 554.00 | | 44 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 025.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | 2 411.00 | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | 12 619.00 | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 493.00 | 244 696.00 | | 258 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 108.00 | 102 543.00 | | 119 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 446.00 | 400 190.00 | | 460 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |