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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 132 399.00 | 103 059.00 | 29 340.00 | 132 399.00 |
AP Constructions | 3 208 989.00 | 2 185 632.00 | 1 023 357.00 | 3 208 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 686.00 | 868 988.00 | 357 698.00 | 1 226 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 526.00 | 76 787.00 | 8 739.00 | 85 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 003.00 | 3 247 379.00 | 1 776 623.00 | 5 024 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 554.00 | 27 528.00 | 470 025.00 | 497 554.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 612.00 | 27 528.00 | 915 083.00 | 942 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 615.00 | 3 274 908.00 | 2 691 707.00 | 5 966 615.00 |
CU Autres participations | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
DG Autres réserves | 1 394 279.00 | 1 342 102.00 | | 1 394 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 431.00 | 52 176.00 | | 47 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 802.00 | 332 884.00 | | 295 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 319.00 | 1 829 969.00 | | 1 840 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 331.00 | 14 929.00 | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | 14 929.00 | | 16 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 671.00 | 731 190.00 | | 629 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 534.00 | 90 381.00 | | 107 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 274.00 | 130 121.00 | | 97 274.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 057.00 | 951 759.00 | | 835 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 707.00 | 2 796 658.00 | | 2 691 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FD Production vendue biens | 880 882.00 | | 880 882.00 | 880 882.00 |
FG Production vendue services | 202 585.00 | | 202 585.00 | 202 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 152.00 | | 1 101 152.00 | 1 101 152.00 |
FM Production stockée | | | -4 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 081.00 | 40 025.00 | | 37 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 331.00 | 40 025.00 | | 58 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 331.00 | 40 025.00 | | 58 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 24 921.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 964.00 | 1 417 730.00 | | 1 481 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 532.00 | 1 365 553.00 | | 1 434 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 431.00 | 52 176.00 | | 47 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 126.00 | 202 254.00 | | 3 045 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 214.00 | 202 254.00 | | 3 032 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 929.00 | 1 402.00 | | 14 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 929.00 | 1 402.00 | | 14 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 671.00 | 117 731.00 | 345 786.00 | 629 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 833.00 | 541 833.00 | | 541 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 378.00 | 541 833.00 | 32 545.00 | 574 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 057.00 | 323 117.00 | 345 786.00 | 835 057.00 |