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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 784.00 | 329 783.00 | 18 001.00 | 347 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 141.00 | 462 657.00 | 53 484.00 | 516 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 859.00 | | 850 859.00 | 850 859.00 |
BZ Autres créances | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
CF Disponibilités | 319 281.00 | | 319 281.00 | 319 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 968.00 | | 1 298 968.00 | 1 298 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 116.00 | 462 657.00 | 1 354 459.00 | 1 817 116.00 |
CU Autres participations | 29 610.00 | 3 944.00 | 25 666.00 | 29 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 012.00 | 188 644.00 | | 185 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 312.00 | | 18 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 424.00 | 71 423.00 | | 71 424.00 |
DG Autres réserves | 25 427.00 | 25 426.00 | | 25 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 289.00 | 304 951.00 | | 300 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 651.00 | 5 617.00 | | 6 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | 5 617.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 422.00 | 67 741.00 | | 47 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 2 183.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 101.00 | 1 206 089.00 | | 946 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | 68 341.00 | | 53 020.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 009.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 520.00 | 1 345 365.00 | | 1 047 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 459.00 | 1 655 934.00 | | 1 354 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 879 271.00 | | 6 879 271.00 | 6 879 271.00 |
FG Production vendue services | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 069.00 | | 6 930 069.00 | 6 930 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 626.00 | 7 981 585.00 | | 6 939 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 626.00 | 7 980 439.00 | | 6 939 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 141.00 | | | 516 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 714.00 | | | 476 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 006.00 | 17 707.00 | | 441 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 006.00 | 17 707.00 | | 441 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 617.00 | 1 036.00 | 3.00 | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | 1 036.00 | 3.00 | 9 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 850 858.00 | | | 850 858.00 |
VB T. V. A. | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VC Groupe et associés | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 421.00 | 19 084.00 | 28 337.00 | 47 421.00 |
VI Groupe et associés | 793 642.00 | 793 642.00 | | 793 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VP Divers | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 503.00 | 989 503.00 | | 989 503.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 519.00 | 1 019 182.00 | 28 337.00 | 1 047 519.00 |