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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 243.00 | 472 688.00 | 102 554.00 | 575 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643 624.00 | 28 174 110.00 | 23 469 514.00 | 51 643 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 991.00 | | 561 991.00 | 561 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 055 589.00 | 28 646 799.00 | 24 408 790.00 | 53 055 589.00 |
BT Marchandises | 6 943 828.00 | 256 574.00 | 6 687 254.00 | 6 943 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079 996.00 | 53 345.00 | 7 026 651.00 | 7 079 996.00 |
BZ Autres créances | 2 204 564.00 | | 2 204 564.00 | 2 204 564.00 |
CF Disponibilités | 3 415 897.00 | | 3 415 897.00 | 3 415 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 598.00 | | 442 598.00 | 442 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 086 885.00 | 309 919.00 | 19 776 965.00 | 20 086 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 142 475.00 | 28 956 719.00 | 44 185 756.00 | 73 142 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 374.00 | 4 495 976.00 | | 4 556 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 240.00 | 720 728.00 | | 752 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 531.00 | 704 061.00 | | 759 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 575 518.00 | 3 575 518.00 | | 3 575 518.00 |
DG Autres réserves | 666 887.00 | 455 988.00 | | 666 887.00 |
DH Report à nouveau | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 755.00 | 347 881.00 | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 10 460 114.00 | 10 407 960.00 | | 10 460 114.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 61 731.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 990.00 | 384 532.00 | | 325 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 990.00 | 446 263.00 | | 575 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 823 987.00 | 2 547 610.00 | | 17 823 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118 645.00 | 2 776 113.00 | | 6 118 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397 295.00 | 10 669 981.00 | | 6 397 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 112.00 | 1 610 619.00 | | 1 245 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 002.00 | 109 253.00 | | 212 002.00 |
EA Autres dettes | 573 208.00 | 436 172.00 | | 573 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 400.00 | 729 984.00 | | 779 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 149 651.00 | 18 879 736.00 | | 33 149 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 185 756.00 | 29 733 960.00 | | 44 185 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 538 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 702 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 241 376.00 | |
FM Production stockée | | | 2 118 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 336 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 651 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 107 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 537.00 | 15 430.00 | | 109 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 398.00 | 15 430.00 | | 49 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 455 225.00 | 55 044 592.00 | | 62 455 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 413 469.00 | 54 696 711.00 | | 62 413 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 755.00 | 347 881.00 | | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234 261.00 | 2 458 598.00 | 46 060.00 | 16 234 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 058.00 | 41 631.00 | | 431 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803 203.00 | 2 416 967.00 | 46 060.00 | 15 803 203.00 |