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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 258 353.00 | 253 859.00 | 4 494.00 | 258 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 021.00 | 112 456.00 | 23 565.00 | 136 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 637.00 | 393 402.00 | 207 235.00 | 600 637.00 |
BT Marchandises | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 711.00 | 572.00 | 399 139.00 | 399 711.00 |
BZ Autres créances | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 614.00 | 572.00 | 1 225 041.00 | 1 225 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 251.00 | 393 974.00 | 1 432 277.00 | 1 826 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
DL TOTAL (I) | 463 791.00 | | | 463 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 388.00 | | | 644 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
EA Autres dettes | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 485.00 | | | 958 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 277.00 | | | 1 432 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 444.00 | | | 829 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 213.00 | | 2 424.00 | 598 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 575.00 | | 2 424.00 | 427 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 220.00 | 6 182.00 | 393 402.00 | 387 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 220.00 | 6 182.00 | 393 402.00 | 387 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 389.00 | 644 389.00 | | 644 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 399 711.00 | 399 025.00 | 687.00 | 399 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 635.00 | 39 594.00 | 129 042.00 | 168 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 155.00 | 336 155.00 | | 336 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 711.00 | 735 805.00 | 10 906.00 | 746 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 486.00 | 829 444.00 | 129 042.00 | 958 486.00 |