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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 003.00 | 202 262.00 | 1 740.00 | 204 003.00 |
AP Constructions | 89 465.00 | 89 326.00 | 139.00 | 89 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 232.00 | 175 587.00 | 26 645.00 | 202 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 877.00 | 492 102.00 | 2 882 774.00 | 3 374 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 989.00 | | 256 989.00 | 256 989.00 |
BZ Autres créances | 1 264 657.00 | | 1 264 657.00 | 1 264 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525 000.00 | | 5 525 000.00 | 5 525 000.00 |
CF Disponibilités | 554 055.00 | | 554 055.00 | 554 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 534.00 | | 7 626 534.00 | 7 626 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 412.00 | 492 102.00 | 10 509 309.00 | 11 001 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 160.00 | | | 756 160.00 |
CU Autres participations | 2 739 541.00 | | 2 739 541.00 | 2 739 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 820.00 | | | 1 520 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
DG Autres réserves | 2 644 909.00 | | | 2 644 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 226.00 | | | 1 649 226.00 |
DK Provisions réglementées | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 056.00 | | | 5 984 056.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975 719.00 | | | 3 975 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 502.00 | | | 227 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 828.00 | | | 310 828.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 753.00 | | | 4 515 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 309.00 | | | 10 509 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 753.00 | | | 4 515 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 998 875.00 | | 998 875.00 | 998 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 818.00 | | 1 004 818.00 | 1 004 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 107.00 | | | 2 842 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 881.00 | | | 1 192 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 226.00 | | | 1 649 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 578.00 | | 6 136.00 | 3 377 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 2 854 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 3 374 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 702.00 | 204 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 316 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 397.00 | | 1 309.00 | 210 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 4 022.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 983.00 | | 806.00 | 2 853 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 297.00 | 20 103.00 | 8 297.00 | 480 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 829.00 | 3 136.00 | 7 702.00 | 206 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 468.00 | 16 967.00 | 595.00 | 273 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | | 42 150.00 | 51 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 650.00 | | 42 150.00 | 51 650.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 657.00 | 508 497.00 | 756 160.00 | 1 264 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 479.00 | 791 319.00 | 756 160.00 | 1 547 479.00 |