| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 736.00 | 80 714.00 | 3 022.00 | 83 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 976.00 | 87 621.00 | 95 354.00 | 182 976.00 |
BN En cours de production de biens | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 268.00 | 4 500.00 | 629 768.00 | 634 268.00 |
BZ Autres créances | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CF Disponibilités | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 353.00 | 4 500.00 | 1 197 853.00 | 1 202 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 329.00 | 92 121.00 | 1 293 208.00 | 1 385 329.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 540.00 | 31 064.00 | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 550.00 | 61 476.00 | | 83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 213 977.00 | 130 427.00 | | 213 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 31 579.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 299.00 | 199 018.00 | | 232 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 146.00 | 531 306.00 | | 647 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 701.00 | 98 454.00 | | 139 701.00 |
EA Autres dettes | 39 369.00 | 48 324.00 | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 231.00 | 908 680.00 | | 1 079 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 208.00 | 1 039 107.00 | | 1 293 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 042.00 | 895 461.00 | | 1 066 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 879 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 594.00 | |
FM Production stockée | | | -7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 61.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 61.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -61.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 25 870.00 | | 33 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 663.00 | 897 053.00 | | 872 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 113.00 | 835 577.00 | | 789 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 550.00 | 61 476.00 | | 83 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 182 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 83 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 597.00 | 9 267.00 | 242.00 | 78 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 9 267.00 | 242.00 | 71 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 299.00 | 232 299.00 | | 232 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 146.00 | 647 146.00 | | 647 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 634 268.00 | 634 268.00 | | 634 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 218.00 | 7 427.00 | 5 791.00 | 13 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 970.00 | 750 156.00 | 2 814.00 | 752 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 833.00 | 1 066 042.00 | 5 791.00 | 1 071 833.00 |