| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 708.00 | 2 661 710.00 | 514 998.00 | 3 176 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 013.00 | | 930 013.00 | 930 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 490.00 | 2 661 710.00 | 1 958 780.00 | 4 620 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
BZ Autres créances | 1 166 802.00 | | 1 166 802.00 | 1 166 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 303.00 | | 879 303.00 | 879 303.00 |
CF Disponibilités | 31 974 161.00 | | 31 974 161.00 | 31 974 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 266 411.00 | | 34 266 411.00 | 34 266 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 886 902.00 | 2 661 710.00 | 36 225 191.00 | 38 886 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986 931.00 | | | 986 931.00 |
CU Autres participations | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DG Autres réserves | | 4 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | -200 000.00 | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 331.00 | 635 325.00 | | 1 006 331.00 |
DK Provisions réglementées | 9 421.00 | 9 442.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 896 359.00 | 522 920.00 | | 896 359.00 |
DP Provisions pour risques | 2 073 000.00 | 1 164 000.00 | | 2 073 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 000.00 | 1 164 000.00 | | 2 073 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 687.00 | 3 825 503.00 | | 3 373 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 385.00 | 32 834.00 | | 355 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 762.00 | 716 664.00 | | 1 084 762.00 |
EA Autres dettes | 28 441 998.00 | 24 721 112.00 | | 28 441 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 255 832.00 | 29 296 541.00 | | 33 255 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 225 191.00 | 30 983 460.00 | | 36 225 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 622 960.00 | 29 296 541.00 | | 30 622 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 494 993.00 | | 8 494 993.00 | 8 494 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 494 993.00 | | 8 494 993.00 | 8 494 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 367.00 | 14 787.00 | | 23 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 194 764.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 1 295.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 19 973.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 364.00 | | 2 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | 9 442.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 29 779.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -28 484.00 | | -3 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 184.00 | 137 221.00 | | 167 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 417.00 | 271 878.00 | | 451 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 898.00 | 6 194 231.00 | | 8 641 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 567.00 | 5 558 905.00 | | 7 635 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 331.00 | 635 325.00 | | 1 006 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 542.00 | | 257 922.00 | 4 638 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 868.00 | 1 198 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 974.00 | 4 620 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 105.00 | 3 196 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 605.00 | | 249 402.00 | 3 217 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 075.00 | | 8 520.00 | 1 196 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 764.00 | 205 203.00 | 148 257.00 | 2 604 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 764.00 | 205 203.00 | 148 257.00 | 2 604 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 442.00 | 644.00 | 665.00 | 9 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 000.00 | 909 000.00 | | 1 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 442.00 | 909 644.00 | 665.00 | 1 173 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 385.00 | 355 385.00 | | 355 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 660.00 | 362 660.00 | | 362 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 908.00 | 180 908.00 | | 180 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441 998.00 | 28 441 998.00 | | 28 441 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 013.00 | 930 013.00 | | 930 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
UX Autres créances clients | 215 001.00 | 215 001.00 | | 215 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VC Groupe et associés | 996 440.00 | 996 440.00 | | 996 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 687.00 | 740 814.00 | 2 620 627.00 | 3 373 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 747.00 | | | 451 747.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 879.00 | 2 399 879.00 | | 2 399 879.00 |
VW T.V.A. | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 255 832.00 | 30 622 960.00 | 2 620 627.00 | 33 255 832.00 |