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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 845.00 | 25 076.00 | 1 768.00 | 26 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074 122.00 | | 1 074 122.00 | 1 074 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 607.00 | 74 587.00 | 59 020.00 | 133 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 393.00 | 105 959.00 | 24 434.00 | 130 393.00 |
AX Avances et acomptes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 157.00 | 205 623.00 | 1 165 533.00 | 1 371 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 246.00 | 6 914.00 | 7 142 332.00 | 7 149 246.00 |
BZ Autres créances | -6 526 803.00 | | -6 526 803.00 | -6 526 803.00 |
CF Disponibilités | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 1.00 | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 709.00 | 6 914.00 | 684 794.00 | 691 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 866.00 | 212 538.00 | 1 850 328.00 | 2 062 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | 114 336.00 | | 171 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DG Autres réserves | 177 956.00 | 139 025.00 | | 177 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 360.00 | 106 131.00 | | 198 360.00 |
DL TOTAL (I) | 676 498.00 | 359 493.00 | | 676 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 175.00 | 936 844.00 | | 834 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 465.00 | 34 381.00 | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 6 638.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 334.00 | 166 746.00 | | 291 334.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 10 703.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 829.00 | 1 155 312.00 | | 1 173 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 328.00 | 1 514 806.00 | | 1 850 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 314.00 | | 14 843.00 | 1 356 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 283.00 | | 1 684.00 | 1 099 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 930.00 | | 13 159.00 | 252 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 362.00 | 31 262.00 | | 174 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 559.00 | 517.00 | | 24 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 802.00 | 30 744.00 | | 149 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 334.00 | 291 334.00 | | 291 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 175.00 | 91 510.00 | 346 747.00 | 834 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 743.00 | 128 642.00 | 4 101.00 | 132 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 830.00 | 431 164.00 | 346 747.00 | 1 173 830.00 |