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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 718.00 | 2 499.00 | 92 218.00 | 94 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 558.00 | 165 453.00 | 32 105.00 | 197 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 237.00 | 167 952.00 | 125 284.00 | 293 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 464.00 | 22 245.00 | 87 219.00 | 109 464.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 984.00 | 22 245.00 | 344 738.00 | 366 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 221.00 | 190 198.00 | 470 022.00 | 660 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
DL TOTAL (I) | 239 077.00 | | | 239 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 022.00 | | | 470 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 379.00 | | 108 496.00 | 224 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 638.00 | 293 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 638.00 | 197 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 419.00 | | 13 778.00 | 223 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 942.00 | 28 897.00 | 59 045.00 | 87 942.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 458.00 | 144 726.00 | 731.00 | 145 458.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 945.00 | 171 899.00 | 59 045.00 | 230 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
ST Autres comptes | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 065.00 | | | 335 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |