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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
AH Fonds commercial | 796 833.00 | | 796 833.00 | 796 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 097.00 | 487 238.00 | 549 858.00 | 1 037 097.00 |
AX Avances et acomptes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 569.00 | 496 808.00 | 1 357 760.00 | 1 854 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BZ Autres créances | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CF Disponibilités | 17 227 196.00 | | 17 227 196.00 | 17 227 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 349 499.00 | | 17 349 499.00 | 17 349 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 068.00 | 496 808.00 | 18 707 260.00 | 19 204 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 776.00 | | | 200 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 386.00 | | | 335 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
DL TOTAL (I) | 767 283.00 | | | 767 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 725.00 | | | 1 337 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 557.00 | | | 315 557.00 |
EA Autres dettes | 16 277 895.00 | | | 16 277 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939 977.00 | | | 17 939 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 707 260.00 | | | 18 707 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 874 851.00 | | | 16 874 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 995.00 | | 41 477.00 | 1 854 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 794.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 903.00 | 1 854 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 1 038 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 403.00 | | | 806 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 798.00 | | 41 477.00 | 1 024 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 133.00 | 107 676.00 | | 389 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 563.00 | 107 676.00 | | 379 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 558.00 | 315 558.00 | | 315 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111 820.00 | 16 111 820.00 | | 16 111 820.00 |
UX Autres créances clients | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 725.00 | 272 599.00 | 643 163.00 | 1 337 725.00 |
VI Groupe et associés | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 939 977.00 | 16 874 851.00 | 643 163.00 | 17 939 977.00 |