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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 4 226.00 | 11 344.00 | 15 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 359.00 | 98 959.00 | 94 399.00 | 193 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 846.00 | 68 592.00 | 88 254.00 | 156 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 579.00 | 171 778.00 | 1 644 800.00 | 1 816 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370 676.00 | 3 414.00 | 9 367 261.00 | 9 370 676.00 |
BZ Autres créances | -8 307 489.00 | | -8 307 489.00 | -8 307 489.00 |
CF Disponibilités | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 685.00 | 3 414.00 | 1 201 270.00 | 1 204 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 264.00 | 175 193.00 | 2 846 070.00 | 3 021 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 91 470.00 | | 137 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 147.00 | | |
DG Autres réserves | 339 051.00 | 519 194.00 | | 339 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 434.00 | 517 305.00 | | 412 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 191.00 | 1 137 117.00 | | 1 058 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 505.00 | 1 065 794.00 | | 1 150 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 609.00 | 43 194.00 | | 157 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 17 202.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 208.00 | 369 272.00 | | 421 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 42 277.00 | 138 698.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 879.00 | 1 634 162.00 | | 1 787 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 070.00 | 2 771 279.00 | | 2 846 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 209.00 | 421 209.00 | | 421 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 506.00 | 147 135.00 | 574 834.00 | 1 150 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 131.00 | 154 330.00 | 7 801.00 | 162 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 879.00 | 784 508.00 | 574 834.00 | 1 787 879.00 |