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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 551.00 | 63 438.00 | 27 113.00 | 90 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 6 468.00 | 2 847.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 853.00 | 27 653.00 | 89 200.00 | 116 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 408.00 | 97 559.00 | 119 850.00 | 217 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 321.00 | 2 845.00 | 144 476.00 | 147 321.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 132.00 | 2 845.00 | 302 287.00 | 305 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 540.00 | 100 403.00 | 422 137.00 | 522 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 274.00 | 45 532.00 | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 15 742.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 70 696.00 | 69 658.00 | | 70 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 237.00 | 2 299.00 | | 97 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 405.00 | 54 306.00 | | 156 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | 222.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 204.00 | 49 917.00 | | 86 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | 12 354.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 441.00 | 119 098.00 | | 351 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 137.00 | 188 756.00 | | 422 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 984.00 | 118 876.00 | | 267 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 820.00 | | 108 646.00 | 206 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 057.00 | 217 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 057.00 | 216 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 141.00 | | 108 636.00 | 206 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | 10.00 | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 998.00 | 27 156.00 | 97 595.00 | 167 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 998.00 | 27 156.00 | 97 595.00 | 167 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 331.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 331.00 | | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 331.00 | | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 107.00 | 14 669.00 | 60 336.00 | 97 107.00 |
VI Groupe et associés | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 262.00 | 152 855.00 | 3 407.00 | 156 262.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 422.00 | 267 984.00 | 60 336.00 | 350 422.00 |