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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 60 629.00 | 26 040.00 | 34 589.00 | 60 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 32 246.00 | 8 969.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 561.00 | 206 596.00 | 77 965.00 | 284 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 088.00 | 269 289.00 | 132 799.00 | 402 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 864.00 | 20 310.00 | 1 183 553.00 | 1 203 864.00 |
BZ Autres créances | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 667.00 | 1 664.00 | 418 003.00 | 419 667.00 |
CF Disponibilités | 1 169 117.00 | | 1 169 117.00 | 1 169 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 994.00 | 21 974.00 | 3 008 020.00 | 3 029 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 083.00 | 291 263.00 | 3 140 819.00 | 3 432 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
DG Autres réserves | 1 238 705.00 | 1 017 328.00 | | 1 238 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 633.00 | 521 365.00 | | 678 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 641.00 | 1 707 997.00 | | 2 086 641.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685.00 | 87.00 | | 23 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 535.00 | 862 581.00 | | 628 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 825.00 | 334 785.00 | | 324 825.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 19 957.00 | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 296.00 | 32 456.00 | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 177.00 | 1 250 053.00 | | 989 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 819.00 | 3 033 049.00 | | 3 140 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 767.00 | | | 970 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 832.00 | | 41 698.00 | 381 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 442.00 | 402 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 4 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 393.00 | 386 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 102.00 | | 41 698.00 | 364 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 465.00 | 27 266.00 | 21 442.00 | 263 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | 2 049.00 | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 009.00 | 27 266.00 | 19 393.00 | 257 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 536.00 | 628 536.00 | | 628 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 864.00 | 1 203 864.00 | | 1 203 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 686.00 | 5 276.00 | 18 410.00 | 23 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 465.00 | 1 356 404.00 | 3 062.00 | 1 359 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 178.00 | 970 768.00 | 18 410.00 | 989 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |