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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
AP Constructions | 2 297 624.00 | 738 510.00 | 1 559 114.00 | 2 297 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582 287.00 | 4 640 830.00 | 2 941 457.00 | 7 582 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 723.00 | 5 379 341.00 | 4 976 382.00 | 10 355 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 173.00 | | 316 173.00 | 316 173.00 |
BZ Autres créances | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 434.00 | | 198 434.00 | 198 434.00 |
CF Disponibilités | 2 505 663.00 | | 2 505 663.00 | 2 505 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 745.00 | | 3 088 745.00 | 3 088 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 467.00 | 5 379 341.00 | 8 065 126.00 | 13 444 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 568.00 | 1 580 376.00 | | 1 653 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 644.00 | 73 192.00 | | 348 644.00 |
DK Provisions réglementées | 499 323.00 | 625 728.00 | | 499 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 535.00 | 2 389 295.00 | | 2 611 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 584.00 | 5 141 579.00 | | 4 883 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 19 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 677.00 | 14 859.00 | | 194 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 307.00 | 71 604.00 | | 189 307.00 |
EA Autres dettes | 184 823.00 | 283 315.00 | | 184 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 453 591.00 | 5 536 557.00 | | 5 453 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 126.00 | 7 925 852.00 | | 8 065 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 253.00 | | 1 374 714.00 | 9 786 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 101 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 244.00 | 10 355 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 244.00 | 10 254 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 547.00 | | 1 374 714.00 | 9 484 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 705.00 | | | 301 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 855.00 | 1 235 915.00 | 585 429.00 | 4 728 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728 855.00 | 1 235 915.00 | 585 429.00 | 4 728 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 728.00 | 32 637.00 | 159 042.00 | 625 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 728.00 | 32 637.00 | 159 042.00 | 625 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 637.00 | 159 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 316 173.00 | 316 173.00 | | 316 173.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VC Groupe et associés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881 724.00 | 1 205 397.00 | 2 628 777.00 | 4 881 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 290.00 | | | 1 046 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 065.00 | | | 1 305 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 105.00 | 384 648.00 | 457.00 | 385 105.00 |
VW T.V.A. | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 592.00 | 1 777 265.00 | 2 628 777.00 | 5 453 592.00 |