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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 692 707.00 | 690 638.00 | 2 069.00 | 692 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 769.00 | 30 343.00 | 426.00 | 30 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 711.00 | 437 373.00 | 78 339.00 | 515 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 094.00 | 1 158 354.00 | 82 741.00 | 1 241 094.00 |
BT Marchandises | 745 044.00 | | 745 044.00 | 745 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 013.00 | 963.00 | 29 050.00 | 30 013.00 |
BZ Autres créances | 1 315 039.00 | 1 073.00 | 1 313 966.00 | 1 315 039.00 |
CF Disponibilités | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 115.00 | 2 036.00 | 2 212 078.00 | 2 214 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 209.00 | 1 160 390.00 | 2 294 819.00 | 3 455 209.00 |
CU Autres participations | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
DG Autres réserves | 369 348.00 | 369 348.00 | | 369 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 771.00 | 286 819.00 | | 180 771.00 |
DL TOTAL (I) | 732 895.00 | 838 943.00 | | 732 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 084.00 | 30 962.00 | | 37 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 084.00 | 30 962.00 | | 37 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 883.00 | 890 162.00 | | 910 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 816.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 863.00 | 430 897.00 | | 573 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | 38 785.00 | | 39 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 840.00 | 1 472 454.00 | | 1 524 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 819.00 | 2 342 359.00 | | 2 294 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 840.00 | 1 472 454.00 | | 1 524 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 853.00 | | 2 354 853.00 | 2 354 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 853.00 | | 2 354 853.00 | 2 354 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 11 454.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 11 512.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 14 550.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 14 550.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | -3 039.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 491.00 | 111 794.00 | | 67 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 849.00 | 2 489 113.00 | | 2 374 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 077.00 | 2 202 293.00 | | 2 194 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 771.00 | 286 819.00 | | 180 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 858.00 | | 41 635.00 | 1 220 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 980.00 | | 41 606.00 | 1 218 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 29.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 388.00 | 34 364.00 | 21 398.00 | 1 145 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 388.00 | 34 364.00 | 21 398.00 | 1 145 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 962.00 | 14 808.00 | 8 686.00 | 30 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 962.00 | 14 808.00 | 8 686.00 | 30 962.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 482.00 | 19.00 | 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 1 018.00 | 19.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 999.00 | 15 826.00 | 8 705.00 | 31 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 863.00 | 573 863.00 | | 573 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 067.00 | 1 286 067.00 | | 1 286 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 279.00 | 909 279.00 | | 909 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 714.00 | 1 359 714.00 | | 1 359 714.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 422.00 | 1 524 422.00 | | 1 524 422.00 |