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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 729.00 | 52 976.00 | 6 752.00 | 59 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 558.00 | 200 136.00 | 109 421.00 | 309 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 253.00 | 253 113.00 | 1 552 139.00 | 1 805 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521 858.00 | | 10 521 858.00 | 10 521 858.00 |
BZ Autres créances | -10 000 132.00 | | -10 000 132.00 | -10 000 132.00 |
CF Disponibilités | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 370.00 | | 609 370.00 | 609 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 623.00 | 253 113.00 | 2 161 510.00 | 2 414 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 432 483.00 | 230 669.00 | | 432 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 719.00 | 287 414.00 | | 185 719.00 |
DL TOTAL (I) | 756 203.00 | 656 084.00 | | 756 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 046.00 | 1 202 729.00 | | 1 075 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | 926.00 | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 11 706.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 019.00 | 249 700.00 | | 239 019.00 |
EA Autres dettes | 65 965.00 | 70 345.00 | | 65 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 306.00 | 1 535 408.00 | | 1 405 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 510.00 | 2 191 492.00 | | 2 161 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 251.00 | | 10 932.00 | 1 802 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 1 805 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 309 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 910.00 | | 819.00 | 1 473 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 235.00 | | 10 113.00 | 307 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 871.00 | 49 032.00 | 7 790.00 | 211 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 059.00 | 8 918.00 | | 44 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 813.00 | 40 114.00 | 7 790.00 | 167 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 046.00 | 129 190.00 | 490 700.00 | 1 075 046.00 |
VI Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 835.00 | 117 869.00 | 20 966.00 | 138 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 307.00 | 459 451.00 | 490 700.00 | 1 405 307.00 |