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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 201.00 | 87 977.00 | 76 225.00 | 164 201.00 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
AN Terrains | 65 364.00 | 40 809.00 | 24 555.00 | 65 364.00 |
AP Constructions | 1 525 885.00 | 1 282 670.00 | 243 215.00 | 1 525 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 699.00 | 164 850.00 | 5 848.00 | 170 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 400.00 | 94 758.00 | 1 641.00 | 96 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 988.00 | 2 227 503.00 | 351 484.00 | 2 578 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 185.00 | 172 607.00 | 853 578.00 | 1 026 185.00 |
BN En cours de production de biens | 368 134.00 | | 368 134.00 | 368 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 304.00 | 99 716.00 | 78 588.00 | 178 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 380.00 | | 345 380.00 | 345 380.00 |
BZ Autres créances | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
CF Disponibilités | 1 901 655.00 | | 1 901 655.00 | 1 901 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 924.00 | 272 323.00 | 3 805 601.00 | 4 077 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 912.00 | 2 499 826.00 | 4 157 085.00 | 6 656 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 433.00 | | | 488 433.00 |
DK Provisions réglementées | 142 866.00 | | | 142 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 713.00 | | | 2 210 713.00 |
DP Provisions pour risques | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 857.00 | | | 1 076 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 258.00 | | | 498 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 343.00 | | | 1 839 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 085.00 | | | 4 157 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 343.00 | | | 1 839 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 833.00 | 1 871 526.00 | 4 493 359.00 | 2 621 833.00 |
FG Production vendue services | 923 866.00 | 73.00 | 923 938.00 | 923 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 699.00 | 1 871 600.00 | 5 417 298.00 | 3 545 699.00 |
FM Production stockée | | | 70 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 750.00 | |
GE Autres charges | | | 162 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 896.00 | | | 5 796 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 463.00 | | | 5 308 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 433.00 | | | 488 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 741.00 | 52 209.00 | 141 963.00 | 2 668 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 640.00 | | | 720 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 101.00 | 52 209.00 | 141 963.00 | 1 948 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 159.00 | 53 994.00 | 140 650.00 | 2 314 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 007.00 | 8 408.00 | | 636 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 152.00 | 45 586.00 | 140 650.00 | 1 678 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 094.00 | 774.00 | 13 002.00 | 155 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 406.00 | 51 750.00 | 12 126.00 | 67 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 857.00 | 1 076 857.00 | | 1 076 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 387.00 | 307 387.00 | | 307 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
UX Autres créances clients | 345 380.00 | 345 380.00 | | 345 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |
VC Groupe et associés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 656.00 | 594 656.00 | | 594 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 343.00 | 1 839 343.00 | | 1 839 343.00 |