| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 603 345.00 | | 2 603 345.00 | 2 603 345.00 |
AP Constructions | 5 421 598.00 | 3 911 045.00 | 1 510 552.00 | 5 421 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 070.00 | | 546 070.00 | 546 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147 529.00 | 3 912 516.00 | 5 235 013.00 | 9 147 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 930.00 | 147 267.00 | 202 662.00 | 349 930.00 |
BZ Autres créances | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CF Disponibilités | 1 039 061.00 | | 1 039 061.00 | 1 039 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 766.00 | 147 267.00 | 1 353 499.00 | 1 500 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 296.00 | 4 059 783.00 | 6 588 512.00 | 10 648 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 070.00 | | | 546 070.00 |
CU Autres participations | 575 044.00 | | 575 044.00 | 575 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 805 223.00 | | | 4 805 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 121.00 | | | 856 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 038.00 | | | 5 829 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 472.00 | | | 324 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
EA Autres dettes | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 473.00 | | | 759 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 512.00 | | | 6 588 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 415.00 | | | 692 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 777.00 | | 1 788 777.00 | 1 788 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 777.00 | | 1 788 777.00 | 1 788 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 669.00 | | | 308 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 952.00 | | | 1 950 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 830.00 | | | 1 094 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 121.00 | | | 856 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 375.00 | 153 141.00 | | 3 759 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 375.00 | 153 141.00 | | 3 759 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | 133 630.00 | | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | 133 630.00 | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | 133 630.00 | | 13 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 473.00 | 257 415.00 | 43 928.00 | 324 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 070.00 | 546 070.00 | | 546 070.00 |
UX Autres créances clients | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 340.00 | 175 340.00 | | 175 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 144.00 | | | 687 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 931.00 | 349 931.00 | | 349 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 776.00 | 1 007 776.00 | | 1 007 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 474.00 | 692 416.00 | 43 928.00 | 759 474.00 |