| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 032.00 | 26 634.00 | 14 397.00 | 41 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 528.00 | 97 619.00 | 313 908.00 | 411 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 927.00 | 124 254.00 | 333 672.00 | 457 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 926.00 | | 221 926.00 | 221 926.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
CF Disponibilités | 282 041.00 | | 282 041.00 | 282 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 144.00 | | 671 144.00 | 671 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 071.00 | 124 254.00 | 1 004 817.00 | 1 129 071.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 146.00 | | | 841 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 482.00 | | | -337 482.00 |
DL TOTAL (I) | 606 170.00 | | | 606 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 646.00 | | | 398 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 817.00 | | | 1 004 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 869.00 | | | 257 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 808.00 | | 577 808.00 | 577 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 808.00 | | 577 808.00 | 577 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 331.00 | | | 602 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 813.00 | | | 939 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 482.00 | | | -337 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 363.00 | | 244 727.00 | 336 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 953.00 | 39 209.00 | 457 927.00 | 83 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 953.00 | 33 160.00 | 411 528.00 | 83 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 647.00 | | 3 384.00 | 37 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 750.00 | | 238 892.00 | 289 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 2 450.00 | 8 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 759.00 | 57 117.00 | 32 622.00 | 99 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 340.00 | 7 293.00 | | 19 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 418.00 | 49 823.00 | 32 622.00 | 80 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 790.00 | 27 929.00 | 114 304.00 | 167 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 501.00 | 293 335.00 | 5 166.00 | 298 501.00 |
VW T.V.A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728.00 | 257 869.00 | 114 304.00 | 397 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
ST Autres comptes | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 759.00 | | | 151 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
ZE Dividendes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 854.00 | | | 459 854.00 |