| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 795.00 | 200 681.00 | 40 114.00 | 240 795.00 |
AH Fonds commercial | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
AP Constructions | 362 180.00 | 232 157.00 | 130 023.00 | 362 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 505.00 | 435 163.00 | 258 342.00 | 693 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 115.00 | 342 577.00 | 254 538.00 | 597 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 768.00 | | 939 768.00 | 939 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 534.00 | 2 513 322.00 | 2 100 212.00 | 4 613 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 062.00 | 66 277.00 | 551 785.00 | 618 062.00 |
BN En cours de production de biens | 583 875.00 | | 583 875.00 | 583 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 702.00 | 7 312.00 | 2 583 390.00 | 2 590 702.00 |
BZ Autres créances | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 299 341.00 | | 2 299 341.00 | 2 299 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 607.00 | 73 589.00 | 7 430 018.00 | 7 503 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 750.00 | 2 586 911.00 | 9 535 839.00 | 12 122 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 570 455.00 | 1 302 743.00 | 267 712.00 | 1 570 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 553 166.00 | 552 521.00 | | 553 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 113.00 | 1 712 113.00 | | 1 712 113.00 |
DH Report à nouveau | -451 087.00 | | | -451 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 545.00 | -451 087.00 | | 396 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 727.00 | 2 285 537.00 | | 2 682 727.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 190 000.00 | | 67 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 509.00 | 37 871.00 | | 49 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 009.00 | 227 871.00 | | 117 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 613.00 | 2 812 149.00 | | 2 605 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 050.00 | 464 983.00 | | 448 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 535.00 | 955 149.00 | | 705 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 552.00 | 978 843.00 | | 1 213 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 441.00 | 351 991.00 | | 378 441.00 |
EA Autres dettes | 1 034 927.00 | 954 270.00 | | 1 034 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 103.00 | 6 867 372.00 | | 6 736 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 535 839.00 | 9 380 779.00 | | 9 535 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 050.00 | | | 448 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 355 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 522 392.00 | |
FM Production stockée | | | -298 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 469.00 | 64 100.00 | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | 64 100.00 | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 469.00 | -64 100.00 | | -34 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 216.00 | -64 606.00 | | -92 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 240.00 | 7 537 209.00 | | 9 646 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 695.00 | 7 988 296.00 | | 9 249 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 545.00 | -451 087.00 | | 396 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 258.00 | | 305 263.00 | 4 369 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374 619.00 | | 195 836.00 | 1 374 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 450.00 | 1 052 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 986.00 | 4 613 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 537.00 | 1 652 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 904.00 | | 17 442.00 | 319 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 435.00 | | 82 903.00 | 1 618 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 300.00 | | 9 083.00 | 1 056 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 328.00 | 331 171.00 | 26 174.00 | 2 208 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 269.00 | 132 475.00 | | 1 170 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 209.00 | 38 472.00 | | 162 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 850.00 | 160 224.00 | 26 174.00 | 875 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 871.00 | 11 638.00 | 122 500.00 | 227 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 871.00 | 11 638.00 | 122 500.00 | 227 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 050.00 | 448 050.00 | | 448 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 552.00 | 1 213 552.00 | | 1 213 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 441.00 | 378 441.00 | | 378 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 | | 1 034 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 702.00 | 2 590 702.00 | | 2 590 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 968.00 | 443 724.00 | 2 158 244.00 | 2 601 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 888.00 | 1 173 888.00 | | 1 173 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 117.00 | 3 969 953.00 | 113 165.00 | 4 083 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 568.00 | 3 872 324.00 | 2 158 244.00 | 6 030 568.00 |