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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 319.00 | 28 417.00 | 4 902.00 | 33 319.00 |
AN Terrains | 1 108 779.00 | 519 930.00 | 588 848.00 | 1 108 779.00 |
AP Constructions | 7 125 695.00 | 5 905 136.00 | 1 220 559.00 | 7 125 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 834.00 | 3 508 602.00 | 459 231.00 | 3 967 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 468.00 | 485 734.00 | 57 733.00 | 543 468.00 |
BF Prêts | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 373 238.00 | 10 729 052.00 | 3 644 186.00 | 14 373 238.00 |
BT Marchandises | 2 302 231.00 | 7 987.00 | 2 294 244.00 | 2 302 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 813.00 | 86 987.00 | 1 658 826.00 | 1 745 813.00 |
BZ Autres créances | 3 493 304.00 | 362 800.00 | 3 130 504.00 | 3 493 304.00 |
CF Disponibilités | 2 412 302.00 | | 2 412 302.00 | 2 412 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 318.00 | 457 774.00 | 9 542 544.00 | 10 000 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 373 557.00 | 11 186 827.00 | 13 186 730.00 | 24 373 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
CU Autres participations | 1 572 634.00 | 281 231.00 | 1 291 402.00 | 1 572 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 001.00 | | | 1 356 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149 718.00 | | | 1 149 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 209.00 | | | 1 065 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644 905.00 | | | 1 644 905.00 |
DG Autres réserves | 3 989 722.00 | | | 3 989 722.00 |
DH Report à nouveau | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 347 512.00 | | | 9 347 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 998.00 | | | 277 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 998.00 | | | 277 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 955.00 | | | 1 470 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 439.00 | | | 979 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 234.00 | | | 641 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 215.00 | | | 3 561 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 186 730.00 | | | 13 186 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 161 221.00 | 6 668 842.00 | 27 830 064.00 | 21 161 221.00 |
FG Production vendue services | 655 361.00 | | 655 361.00 | 655 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 816 583.00 | 6 668 842.00 | 28 485 425.00 | 21 816 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 764 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 145 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 187.00 | |
GE Autres charges | | | 16 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 745 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864 781.00 | | | 28 864 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 808 798.00 | | | 28 808 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 227.00 | | 751 022.00 | 13 735 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | 10 024.00 | 1 594 141.00 | 5 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 987.00 | 10 024.00 | 14 373 238.00 | 102 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 399.00 | | 12 745 777.00 | 97 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 332.00 | | 987.00 | 32 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098 591.00 | | 744 585.00 | 12 098 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 303.00 | | 5 449.00 | 1 604 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197 126.00 | 250 694.00 | | 10 197 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | 2 667.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 375.00 | 248 027.00 | | 10 171 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 462.00 | 20 536.00 | 45 000.00 | 302 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 657.00 | 7 987.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
6T Sur comptes clients | 64 887.00 | 22 100.00 | | 64 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 600.00 | 142 100.00 | 133 900.00 | 354 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 939.00 | 172 187.00 | 160 121.00 | 726 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 401.00 | 192 723.00 | 205 121.00 | 1 029 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 187.00 | 188 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 234.00 | 641 234.00 | | 641 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UP Prêts | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 813.00 | 1 745 813.00 | | 1 745 813.00 |
VB T. V. A. | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 519.00 | 2 965 519.00 | | 2 965 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 955.00 | 122 309.00 | 480 311.00 | 860 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 869.00 | 1 000 869.00 | | 1 000 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
VP Divers | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 291.00 | 5 306 180.00 | 1 110.00 | 5 307 291.00 |
VW T.V.A. | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 219.00 | 2 822 572.00 | 480 311.00 | 3 561 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 723.00 | | | 257 723.00 |
ST Autres comptes | 849 436.00 | | | 849 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 102.00 | | | 292 102.00 |
YT Sous‐traitance | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 348 582.00 | | | 2 348 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292 448.00 | | | 3 292 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 182.00 | | | 1 489 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |