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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 22 163.00 | 787.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 933.00 | 170 299.00 | 633.00 | 170 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 349.00 | 213 533.00 | 41 815.00 | 255 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 234.00 | 4 606.00 | 178 628.00 | 183 234.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 708.00 | 4 606.00 | 368 102.00 | 372 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 057.00 | 218 139.00 | 409 918.00 | 628 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | -98 941.00 | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | 93 666.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 201 031.00 | 168 195.00 | | 201 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 296.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | 75 190.00 | | 66 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 56 963.00 | | 71 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 58 237.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 816.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 886.00 | 192 505.00 | | 208 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 918.00 | 360 700.00 | | 409 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 886.00 | 192 505.00 | | 208 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 711.00 | | 812 711.00 | 812 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 711.00 | | 812 711.00 | 812 711.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 12 578.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 12 578.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 389.00 | 937 137.00 | | 815 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 553.00 | 843 471.00 | | 782 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 835.00 | 93 666.00 | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 498.00 | 1 688.00 | 45 653.00 | 257 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 700.00 | 1 688.00 | 45 653.00 | 256 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |