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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AN Terrains | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 263 700.00 | 27 175.00 | 236 524.00 | 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 856.00 | 23 850.00 | 66 005.00 | 89 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 756.00 | 55 188.00 | 332 567.00 | 387 756.00 |
BT Marchandises | 341 166.00 | | 341 166.00 | 341 166.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 621.00 | 55 188.00 | 693 432.00 | 748 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
DG Autres réserves | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
DH Report à nouveau | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
DL TOTAL (I) | 383 432.00 | | | 383 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 733.00 | | | 259 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EA Autres dettes | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 999.00 | | | 309 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 432.00 | | | 693 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 772.00 | | 438 772.00 | 438 772.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 643.00 | | 442 643.00 | 442 643.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 729.00 | | | 443 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 448.00 | | 40 523.00 | 364 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 387 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 386 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 149.00 | | 40 505.00 | 363 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 18.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 173.00 | 17 231.00 | 2 216.00 | 40 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 17 231.00 | 2 216.00 | 39 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 704.00 | 23 459.00 | 91 957.00 | 259 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 4 100.00 | 435.00 | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 000.00 | 73 755.00 | 91 957.00 | 310 000.00 |