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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 956.00 | 87 053.00 | 9 903.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 108.00 | 156 368.00 | 28 740.00 | 185 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 795.00 | 243 421.00 | 41 374.00 | 284 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 893.00 | 14 851.00 | 176 042.00 | 190 893.00 |
BZ Autres créances | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 209 782.00 | | 209 782.00 | 209 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 685.00 | 14 851.00 | 485 834.00 | 500 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 481.00 | 258 272.00 | 527 208.00 | 785 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 327 674.00 | 250 457.00 | | 327 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 104 217.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 404 156.00 | 400 844.00 | | 404 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 488.00 | 13 724.00 | | 23 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 57 699.00 | | 32 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 517.00 | 86 826.00 | | 65 517.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 64.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 052.00 | 159 537.00 | | 123 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 208.00 | 560 380.00 | | 527 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 413.00 | 153 494.00 | | 111 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 011.00 | | 23 562.00 | 269 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 284 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 282 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 280.00 | | 23 562.00 | 266 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 276.00 | 20 923.00 | 7 778.00 | 230 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 276.00 | 20 923.00 | 7 778.00 | 230 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 227.00 | 11 587.00 | 11 639.00 | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
VP Divers | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 774.00 | 243 170.00 | 19 604.00 | 262 774.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 052.00 | 111 413.00 | 11 639.00 | 123 052.00 |