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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 593 739.00 | | 593 739.00 | 593 739.00 |
AP Constructions | 890 208.00 | 488 868.00 | 401 340.00 | 890 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 619.00 | 583 122.00 | 138 498.00 | 721 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 289.00 | 728 567.00 | 496 722.00 | 1 225 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248 945.00 | | 248 945.00 | 248 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 439.00 | 1 800 557.00 | 1 880 882.00 | 3 681 439.00 |
BN En cours de production de biens | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
BT Marchandises | 14 340 433.00 | 155 221.00 | 14 185 212.00 | 14 340 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 344.00 | | 501 344.00 | 501 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 450.00 | 116 847.00 | 2 384 603.00 | 2 501 450.00 |
BZ Autres créances | 3 552 622.00 | 1.00 | 3 552 622.00 | 3 552 622.00 |
CF Disponibilités | 482 154.00 | | 482 154.00 | 482 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 550 516.00 | 272 068.00 | 21 278 448.00 | 21 550 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 231 955.00 | 2 072 625.00 | 23 159 329.00 | 25 231 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 507.00 | 154 058.00 | | 175 507.00 |
DG Autres réserves | 1 077 821.00 | 1 870 586.00 | | 1 077 821.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 096.00 | 428 975.00 | | 473 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 426.00 | 4 853 620.00 | | 4 126 426.00 |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | 65 000.00 | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 65 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 409.00 | 5 696 173.00 | | 4 199 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437 019.00 | 3 091 034.00 | | 4 437 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 380.00 | 1 103 551.00 | | 770 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 010.00 | 6 148 444.00 | | 7 678 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 560.00 | 731 033.00 | | 932 560.00 |
EA Autres dettes | 268 738.00 | 135 417.00 | | 268 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 788.00 | 603 259.00 | | 542 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 828 904.00 | 17 508 911.00 | | 18 828 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 329.00 | 22 427 531.00 | | 23 159 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 404 436.00 | 16 405 360.00 | | 17 404 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 138.00 | 2 078.00 | | 10 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 084 320.00 | | 66 084 320.00 | 66 084 320.00 |
FG Production vendue services | 5 855 145.00 | | 5 855 145.00 | 5 855 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 939 465.00 | | 71 939 465.00 | 71 939 465.00 |
FM Production stockée | | | 61 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 399 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 523 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 844 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 246.00 | 24 453.00 | | 158 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 713.00 | 32 384.00 | | 9 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 959.00 | 56 837.00 | | 167 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 493.00 | 272 422.00 | | 54 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 34 333.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 493.00 | 316 756.00 | | 134 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 466.00 | -259 918.00 | | 33 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 567 073.00 | 61 748 509.00 | | 72 567 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 093 977.00 | 61 319 534.00 | | 72 093 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 096.00 | 428 975.00 | | 473 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 845.00 | | 140 288.00 | 3 546 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 248 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 695.00 | 3 681 439.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 2 837 117.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 739.00 | | 1 639.00 | 593 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 827.00 | | 138 290.00 | 2 703 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 280.00 | | 360.00 | 249 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 132.00 | 225 425.00 | | 1 575 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 132.00 | 225 425.00 | | 1 575 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 139 000.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 475.00 | 80 250.00 | 148 504.00 | 223 475.00 |
6T Sur comptes clients | 79 840.00 | 37 089.00 | 82.00 | 79 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 315.00 | 117 339.00 | 148 586.00 | 303 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 315.00 | 256 339.00 | 148 586.00 | 368 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 339.00 | 148 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435 178.00 | 4 435 178.00 | | 4 435 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678 010.00 | 7 678 010.00 | | 7 678 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 896.00 | 468 896.00 | | 468 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 738.00 | 268 738.00 | | 268 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 788.00 | 542 788.00 | | 542 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 945.00 | | 248 945.00 | 248 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 434.00 | 2 392 434.00 | | 2 392 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
VB T. V. A. | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 056.00 | 1 600 056.00 | | 1 600 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189 271.00 | 3 535 183.00 | 654 087.00 | 4 189 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 816.00 | | | 1 345 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 824.00 | | | 1 498 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
VP Divers | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 880.00 | 5 955 919.00 | 357 961.00 | 6 313 880.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 058 524.00 | 17 404 436.00 | 654 087.00 | 18 058 524.00 |