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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 450 136.00 | | 450 136.00 | 450 136.00 |
AP Constructions | 1 801 875.00 | 162 169.00 | 1 639 706.00 | 1 801 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153 402.00 | 9.00 | 1 153 393.00 | 1 153 402.00 |
BF Prêts | 2 505 479.00 | | 2 505 479.00 | 2 505 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 942 292.00 | 13 350 283.00 | 29 592 009.00 | 42 942 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
BZ Autres créances | 1 848 959.00 | 1 836 724.00 | 12 235.00 | 1 848 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 326.00 | | 1 512 326.00 | 1 512 326.00 |
CF Disponibilités | 935 767.00 | | 935 767.00 | 935 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 179.00 | 1 836 724.00 | 2 560 455.00 | 4 397 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 339 472.00 | 15 187 007.00 | 32 152 464.00 | 47 339 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508 197.00 | | | 2 508 197.00 |
CU Autres participations | 36 552 435.00 | 13 188 106.00 | 23 364 329.00 | 36 552 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 016.00 | 1 992 016.00 | | 1 992 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 268 304.00 | 5 268 304.00 | | 5 268 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 123 011.00 | 38 123 011.00 | | 38 123 011.00 |
DH Report à nouveau | -12 912 307.00 | -12 669 178.00 | | -12 912 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 982.00 | -243 129.00 | | -454 982.00 |
DL TOTAL (I) | 32 113 995.00 | 32 568 977.00 | | 32 113 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 42.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 10 364.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 834.00 | 9 556.00 | | 19 834.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 2 150.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 469.00 | 22 112.00 | | 38 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 152 464.00 | 32 591 088.00 | | 32 152 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 469.00 | 22 112.00 | | 38 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 42.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 262 602.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 906.00 | 534 947.00 | | 276 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 888.00 | 778 076.00 | | 731 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 982.00 | -243 129.00 | | -454 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 854 296.00 | | 2 508 197.00 | 42 854 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 416 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | 2 417 477.00 | 40 673 281.00 | 2 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 724.00 | 2 417 477.00 | 42 942 292.00 | 2 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 011.00 | | | 2 252 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585 285.00 | | 2 508 197.00 | 40 585 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 586.00 | 79 583.00 | | 82 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 586.00 | 79 583.00 | | 82 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 836 724.00 | | | 1 836 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525 004.00 | 499 835.00 | | 14 525 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525 004.00 | 499 835.00 | | 14 525 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 499 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 065.00 | 2 718.00 | 457 347.00 | 460 065.00 |
UP Prêts | 2 505 479.00 | 2 505 479.00 | | 2 505 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 680.00 | 1 844 680.00 | | 1 844 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 531.00 | 4 457 283.00 | 459 248.00 | 4 916 531.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |