| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 519.00 | 208 195.00 | 51 323.00 | 259 519.00 |
AH Fonds commercial | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 442 898.00 | 1 442 898.00 | | 1 442 898.00 |
AP Constructions | 4 390 386.00 | 3 896 539.00 | 493 846.00 | 4 390 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 067.00 | 2 145 791.00 | 146 275.00 | 2 292 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449 633.00 | 11 453 675.00 | 6 995 958.00 | 18 449 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473 502.00 | | 473 502.00 | 473 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 039 835.00 | 19 312 355.00 | 10 727 479.00 | 30 039 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 373.00 | 11 806.00 | 244 566.00 | 256 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191 578.00 | 71 023.00 | 4 120 555.00 | 4 191 578.00 |
BZ Autres créances | 7 926 785.00 | | 7 926 785.00 | 7 926 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 868 972.00 | | 2 868 972.00 | 2 868 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 262 455.00 | 82 829.00 | 15 179 625.00 | 15 262 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 302 291.00 | 19 395 185.00 | 25 907 105.00 | 45 302 291.00 |
CU Autres participations | 2 566 572.00 | | 2 566 572.00 | 2 566 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 600.00 | 558 600.00 | | 558 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DG Autres réserves | 99 522.00 | 289 757.00 | | 99 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503 847.00 | 4 502 004.00 | | 4 503 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425 553.00 | 3 316 543.00 | | 2 425 553.00 |
DK Provisions réglementées | 3 935 462.00 | 5 056 295.00 | | 3 935 462.00 |
DL TOTAL (I) | 11 867 280.00 | 14 067 496.00 | | 11 867 280.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 15 000.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 656.00 | 318 569.00 | | 295 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 856.00 | 333 569.00 | | 322 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 298.00 | 2 824 335.00 | | 2 018 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 261.00 | 961 964.00 | | 1 143 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 302.00 | 4 019 506.00 | | 3 124 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 353.00 | 4 867 590.00 | | 4 782 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 228.00 | 208 201.00 | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 770 571.00 | 2 035 509.00 | | 770 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831 952.00 | 123 656.00 | | 1 831 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 716 968.00 | 15 040 763.00 | | 13 716 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 907 105.00 | 29 441 829.00 | | 25 907 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 288 099.00 | 13 030 395.00 | | 12 288 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 303 719.00 | | 37 303 719.00 | 37 303 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 303 719.00 | | 37 303 719.00 | 37 303 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 021 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 278 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 506 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 106.00 | | 1 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 174.00 | 1 299 995.00 | | 1 015 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 156 724.00 | 454 198.00 | | 1 156 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173 612.00 | 1 755 301.00 | | 2 173 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 653.00 | 64 862.00 | | 11 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | 299 012.00 | | 7 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 891.00 | 459 488.00 | | 35 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 843.00 | 823 363.00 | | 54 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118 768.00 | 931 937.00 | | 2 118 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 089.00 | 503 156.00 | | 644 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 261.00 | 961 964.00 | | 1 143 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 100 480.00 | 41 049 989.00 | | 42 100 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 596 632.00 | 36 547 985.00 | | 37 596 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503 847.00 | 4 502 004.00 | | 4 503 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 316 784.00 | | 195 382.00 | 30 316 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 200.00 | 3 040 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 068.00 | 388 264.00 | 30 039 835.00 | 84 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 361 064.00 | 25 132 087.00 | 84 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 471.00 | | 8 201.00 | 1 859 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 403 356.00 | | 173 863.00 | 25 403 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 956.00 | | 13 318.00 | 3 053 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 962.00 | 2 815 756.00 | 353 764.00 | 16 675 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 724.00 | 17 223.00 | | 1 624 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051 237.00 | 2 798 533.00 | 353 764.00 | 15 051 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 569.00 | 29 258.00 | 39 970.00 | 333 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 302.00 | 3 124 302.00 | | 3 124 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 267.00 | 2 090 267.00 | | 2 090 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 620.00 | 2 192 620.00 | | 2 192 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 571.00 | 770 571.00 | | 770 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831 952.00 | 1 831 952.00 | | 1 831 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 502.00 | | 473 502.00 | 473 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 932.00 | 4 107 932.00 | | 4 107 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VB T. V. A. | 508 003.00 | 508 003.00 | | 508 003.00 |
VC Groupe et associés | 6 545 030.00 | 6 545 030.00 | | 6 545 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 004.00 | 582 134.00 | 1 307 418.00 | 2 011 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 261.00 | 1 143 261.00 | | 1 143 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 339.00 | | | 799 339.00 |
VP Divers | 498 977.00 | 498 977.00 | | 498 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 621.00 | 236 621.00 | | 236 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610 611.00 | 12 137 109.00 | 473 502.00 | 12 610 611.00 |
VW T.V.A. | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 716 968.00 | 12 288 099.00 | 1 307 418.00 | 13 716 968.00 |