| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 199.00 | 8 067.00 | 7 132.00 | 15 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 142.00 | 193 423.00 | 11 720.00 | 205 142.00 |
AH Fonds commercial | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
AP Constructions | 12 746 706.00 | 4 863 745.00 | 7 882 961.00 | 12 746 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392 526.00 | 4 370 652.00 | 2 021 873.00 | 6 392 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 701.00 | 1 137 829.00 | 144 872.00 | 1 282 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445 207.00 | | 1 445 207.00 | 1 445 207.00 |
AX Avances et acomptes | 801 397.00 | | 801 397.00 | 801 397.00 |
BF Prêts | 3 110 516.00 | | 3 110 516.00 | 3 110 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 202.00 | 10 573 716.00 | 16 802 486.00 | 27 376 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380 609.00 | 795 328.00 | 2 585 281.00 | 3 380 609.00 |
BN En cours de production de biens | 526 384.00 | | 526 384.00 | 526 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 395 503.00 | 1 126 715.00 | 2 268 788.00 | 3 395 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 343.00 | | 269 343.00 | 269 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365 497.00 | 74 283.00 | 7 291 213.00 | 7 365 497.00 |
BZ Autres créances | 964 201.00 | | 964 201.00 | 964 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 549.00 | | 600 549.00 | 600 549.00 |
CF Disponibilités | 4 954 859.00 | | 4 954 859.00 | 4 954 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 721 952.00 | 1 996 326.00 | 19 725 626.00 | 21 721 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 184 680.00 | 12 570 043.00 | 36 614 637.00 | 49 184 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 785.00 | | | 817 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
CU Autres participations | 1 107 403.00 | | 1 107 403.00 | 1 107 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 128 739.00 | 6 734 724.00 | | 7 128 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 810.00 | 394 015.00 | | 125 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 450.00 | 191 431.00 | | 162 450.00 |
DK Provisions réglementées | 702 525.00 | 248 053.00 | | 702 525.00 |
DL TOTAL (I) | 10 323 924.00 | 9 772 623.00 | | 10 323 924.00 |
DP Provisions pour risques | 405 131.00 | 454 763.00 | | 405 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 830 266.00 | 1 808 843.00 | | 1 830 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235 397.00 | 2 263 606.00 | | 2 235 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277 490.00 | 17 226 925.00 | | 15 277 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 755.00 | 10 365.00 | | 14 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 894.00 | 6 382 269.00 | | 4 193 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 281.00 | 2 374 274.00 | | 2 816 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 253.00 | 883 944.00 | | 852 253.00 |
EA Autres dettes | 106 733.00 | 1 232 607.00 | | 106 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 784.00 | 1 742 924.00 | | 753 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 055 316.00 | 29 853 307.00 | | 24 055 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 614 637.00 | 41 889 536.00 | | 36 614 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 896.00 | 14 668 926.00 | | 10 084 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 136.00 | 69 136.00 | |
FD Production vendue biens | 11 508 270.00 | 10 351 028.00 | 21 859 298.00 | 11 508 270.00 |
FG Production vendue services | 2 304 003.00 | 9 724 474.00 | 12 028 477.00 | 2 304 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 273.00 | 20 144 638.00 | 33 956 911.00 | 13 812 273.00 |
FM Production stockée | | | -1 601 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 054 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 580 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 373.00 | |
GE Autres charges | | | 39 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 191 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 080.00 | 2 181 764.00 | | 63 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 526.00 | 38 532.00 | | 18 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 340.00 | 162 470.00 | | 514 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 788.00 | 129 378.00 | | 226 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 674.00 | 140 984.00 | | 142 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 802.00 | 432 832.00 | | 883 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 079.00 | 186 277.00 | | 95 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 998.00 | 1 500.00 | | 127 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 732.00 | 243 594.00 | | 570 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 809.00 | 431 371.00 | | 793 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 992.00 | 1 461.00 | | 89 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 269.00 | -195 178.00 | | -283 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 998 977.00 | 35 090 238.00 | | 36 998 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 873 167.00 | 34 696 223.00 | | 36 873 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 810.00 | 394 015.00 | | 125 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 955.00 | 334 073.00 | | 659 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 796 657.00 | | 9 687 889.00 | 25 796 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 768 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 266.00 | 4 449 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108 343.00 | 27 376 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340 078.00 | 22 668 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 990.00 | | 2 706.00 | 239 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 670 181.00 | | 9 338 434.00 | 20 670 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 287.00 | | 346 749.00 | 4 871 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679 038.00 | 983 697.00 | 89 019.00 | 9 679 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | 3 040.00 | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 372.00 | 22 051.00 | | 171 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 640.00 | 958 606.00 | 89 019.00 | 9 502 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 053.00 | 547 515.00 | 93 042.00 | 248 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 606.00 | 332 590.00 | 360 798.00 | 2 263 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 545 764.00 | 1 918 465.00 | 2 542 186.00 | 2 545 764.00 |
6T Sur comptes clients | 85 618.00 | | 11 334.00 | 85 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 382.00 | 1 918 465.00 | 2 553 520.00 | 2 631 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 040.00 | 2 798 570.00 | 3 007 361.00 | 5 143 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227 838.00 | 2 864 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 732.00 | 142 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 894.00 | 4 193 894.00 | | 4 193 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 855.00 | 400 855.00 | | 400 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 293.00 | 855 698.00 | 929 595.00 | 1 785 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 253.00 | 852 253.00 | | 852 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 784.00 | 753 784.00 | | 753 784.00 |
UP Prêts | 3 110 516.00 | 817 785.00 | 2 292 731.00 | 3 110 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 552.00 | 7 276 552.00 | | 7 276 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
VB T. V. A. | 462 658.00 | 462 658.00 | | 462 658.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 276 945.00 | 2 276 245.00 | 9 316 572.00 | 15 276 945.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
VP Divers | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 133.00 | 630 133.00 | | 630 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 007.00 | 265 007.00 | | 265 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937 071.00 | 9 323 544.00 | 2 613 527.00 | 11 937 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 015 191.00 | 10 084 896.00 | 10 246 167.00 | 24 015 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 539.00 | 297 729.00 | | 238 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 872.00 | 280 243.00 | | 216 872.00 |
ST Autres comptes | 3 554 332.00 | 2 548 087.00 | | 3 554 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 093.00 | 236 596.00 | | 193 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 578 426.00 | 1 853 612.00 | | 1 578 426.00 |
YT Sous‐traitance | 11 135 347.00 | 11 328 643.00 | | 11 135 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 660.00 | 371 081.00 | | 480 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 171.00 | 244 934.00 | | 129 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 710.00 | 542 663.00 | | 367 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 843 752.00 | 1 831 568.00 | | 1 843 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 203 097.00 | 3 738 038.00 | | 4 203 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 580 304.00 | 14 764 650.00 | | 15 580 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 114.00 | | 109.00 |