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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 568.00 | 181 817.00 | 29 751.00 | 211 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 482.00 | 181 817.00 | 107 666.00 | 289 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | 4 562.00 | 940.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 442.00 | 4 562.00 | 87 880.00 | 92 442.00 |
110 Total général Actif | 381 925.00 | 186 379.00 | 195 545.00 | 381 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 100.00 | 367 676.00 | | 339 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 354.00 | 25 166.00 | | 46 354.00 |
230 Autres produits | 65 700.00 | 51 913.00 | | 65 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 154.00 | 444 755.00 | | 451 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 955.00 | 29 346.00 | | 28 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 032.00 | 1 133.00 | | -1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 043.00 | 107 448.00 | | 97 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 703.00 | 2 795.00 | | -1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 72 477.00 | 69 214.00 | | 72 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 5 348.00 | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 828.00 | 178 065.00 | | 211 828.00 |
252 Charges sociales | 33 759.00 | 39 928.00 | | 33 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | 9 539.00 | | 8 707.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 171.00 | 442 825.00 | | 456 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 017.00 | 1 930.00 | | -5 017.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 410.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 967.00 | 207.00 | | -5 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 834.00 | | | 17 834.00 |