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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 24 050.00 | 155 950.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 27 190.00 | 11 722.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 088.00 | 51 240.00 | 916 847.00 | 968 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 879.00 | 51 240.00 | 1 011 638.00 | 1 062 879.00 |
CU Autres participations | 729 175.00 | | 729 175.00 | 729 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 832.00 | 79 754.00 | | 293 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 749.00 | 99 848.00 | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | 115 979.00 | | 115 305.00 |
DK Provisions réglementées | 9 540.00 | 7 882.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 420 426.00 | 303 463.00 | | 420 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 75.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 985.00 | 229 808.00 | | 187 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 092.00 | 455 454.00 | | 364 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 135.00 | 50 210.00 | | 14 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 7 329.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | | 5 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 989.00 | 21 580.00 | | 18 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 213.00 | 770 345.00 | | 591 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 638.00 | 1 073 809.00 | | 1 011 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 092.00 | | | 364 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 2 768.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 65 768.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 2 853.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 65 853.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -85.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 1 367.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 793.00 | 287 483.00 | | 194 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 489.00 | 171 504.00 | | 79 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 305.00 | 115 979.00 | | 115 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 088.00 | | | 968 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 059.00 | 13 182.00 | | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | 13 182.00 | | 38 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 882.00 | 1 658.00 | | 7 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | 1 658.00 | | 7 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 979.00 | 42 658.00 | 145 321.00 | 187 979.00 |
VI Groupe et associés | 351 344.00 | 351 344.00 | | 351 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 267.00 | 445 946.00 | 145 321.00 | 591 267.00 |