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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 1 153 813.00 | 966 112.00 | 187 701.00 | 1 153 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 049.00 | 4 509 745.00 | 70 304.00 | 4 580 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 909.00 | 275 559.00 | 43 350.00 | 318 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 516.00 | 5 756 121.00 | 430 395.00 | 6 186 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 683.00 | 21 850.00 | 102 833.00 | 124 683.00 |
BN En cours de production de biens | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 800.00 | 38 588.00 | 510 212.00 | 548 800.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 335 392.00 | | 335 392.00 | 335 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 832.00 | 60 438.00 | 994 394.00 | 1 054 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 347.00 | 5 816 559.00 | 1 424 788.00 | 7 241 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
DG Autres réserves | 198 791.00 | 305 285.00 | | 198 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 485.00 | -106 494.00 | | -513 485.00 |
DL TOTAL (I) | 219 085.00 | 732 570.00 | | 219 085.00 |
DP Provisions pour risques | 71 912.00 | 100 811.00 | | 71 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 071.00 | 100 811.00 | | 231 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 822.00 | 106 504.00 | | 382 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 670.00 | 128 213.00 | | 132 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 832.00 | 153 340.00 | | 131 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 194.00 | 422 908.00 | | 321 194.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 1 192.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 632.00 | 812 156.00 | | 974 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 788.00 | 1 645 537.00 | | 1 424 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 485.00 | 753 945.00 | | 939 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 892.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 298 866.00 | | 18 750.00 | 6 298 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 100.00 | 6 186 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 100.00 | 6 052 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 122.00 | | 18 750.00 | 6 165 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 469.00 | 104 752.00 | 131 100.00 | 5 782 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777 765.00 | 104 752.00 | 131 100.00 | 5 777 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 811.00 | 160 669.00 | 30 409.00 | 100 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 287.00 | 21 850.00 | 19 287.00 | 19 287.00 |
6T Sur comptes clients | 52 535.00 | 1 439.00 | 15 386.00 | 52 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 822.00 | 23 289.00 | 34 673.00 | 71 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 633.00 | 183 958.00 | 65 082.00 | 172 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 799.00 | 65 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
UX Autres créances clients | 493 352.00 | 493 352.00 | | 493 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 092.00 | 346 945.00 | 35 147.00 | 382 092.00 |
VI Groupe et associés | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 839.00 | 531 171.00 | 111 668.00 | 642 839.00 |
VW T.V.A. | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 632.00 | 939 485.00 | 35 147.00 | 974 632.00 |