| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 496.00 | 298 388.00 | 30 108.00 | 328 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 912.00 | 19 896.00 | 53 016.00 | 72 912.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 429.00 | 19 896.00 | 91 533.00 | 111 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 925.00 | 318 284.00 | 121 641.00 | 439 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 668.00 | -67 954.00 | | -67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | 286.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 16 100.00 | -15 468.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 10 096.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 59 474.00 | | 44 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 23 698.00 | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | 30 990.00 | | 21 286.00 |
EA Autres dettes | 25 060.00 | 2 000.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 542.00 | 126 258.00 | | 105 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 641.00 | 110 790.00 | | 121 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 542.00 | 126 258.00 | | 105 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 10 096.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 659.00 | | 246 659.00 | 246 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 659.00 | | 246 659.00 | 246 659.00 |
FM Production stockée | | | 3 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | 3 368.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 3 418.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 1 092.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 1 092.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 155.00 | 2 326.00 | | 10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 919.00 | 290 705.00 | | 265 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 351.00 | 290 419.00 | | 234 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | 286.00 | | 31 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 496.00 | | | 328 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 090.00 | | | 294 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 790.00 | 598.00 | | 297 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 492.00 | 598.00 | | 293 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 086.00 | | 190.00 | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 086.00 | | 190.00 | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 086.00 | | 190.00 | 20 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 6 991.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 4 531.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 24 635.00 | 27 842.00 | | 24 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 672.00 | 6 647.00 | | 36 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 022.00 | 34 809.00 | | 28 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 637.00 | 2 126.00 | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | 3 518.00 | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 262.00 | 10 508.00 | | 8 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 058.00 | 54 715.00 | | 49 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 220.00 | 26 155.00 | | 25 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 432.00 | 75 954.00 | | 95 432.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |