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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 689 665.00 | | 14 689 665.00 | 14 689 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689 665.00 | | 14 689 665.00 | 14 689 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 665.00 | | 14 689 665.00 | 14 689 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 668 323.00 | | | 14 668 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 965 296.00 | 89 965 296.00 | | 89 965 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 033.00 | 2 618 033.00 | | 2 618 033.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 540.00 | 256 540.00 | | 256 540.00 |
DG Autres réserves | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -81 052 992.00 | -81 110 969.00 | | -81 052 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 57 976.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 686 765.00 | 12 566 765.00 | | 12 686 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 943 622.00 | 2 082 033.00 | | 1 943 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 622.00 | 2 082 033.00 | | 1 943 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 37 316.00 | | 55 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256.00 | 3 116.00 | | 4 256.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 278.00 | 160 432.00 | | 59 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 665.00 | 14 809 230.00 | | 14 689 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 278.00 | 160 432.00 | | 59 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 411.00 | 136 560.00 | | 138 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 411.00 | 136 560.00 | | 138 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 411.00 | 194 536.00 | | 138 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 411.00 | 136 560.00 | | 18 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | 57 976.00 | | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 033.00 | | 138 411.00 | 2 082 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 033.00 | | 138 411.00 | 2 082 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689 665.00 | 21 342.00 | 14 668 323.00 | 14 689 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689 665.00 | 21 342.00 | 14 668 323.00 | 14 689 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |