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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918 331.00 | 291 343.00 | 2 626 988.00 | 2 918 331.00 |
AN Terrains | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
AP Constructions | 834 376.00 | 673 601.00 | 160 775.00 | 834 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 772.00 | 571 795.00 | 57 978.00 | 629 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 508.00 | 532 596.00 | 92 912.00 | 625 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 977.00 | 2 069 334.00 | 3 124 643.00 | 5 193 977.00 |
BT Marchandises | 3 644 150.00 | 4 716.00 | 3 639 434.00 | 3 644 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 262.00 | 24 297.00 | 4 699 965.00 | 4 724 262.00 |
BZ Autres créances | 827 234.00 | 7 066.00 | 820 168.00 | 827 234.00 |
CF Disponibilités | 15 825 821.00 | | 15 825 821.00 | 15 825 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 046 132.00 | 36 078.00 | 25 010 054.00 | 25 046 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 240 109.00 | 2 105 412.00 | 28 134 697.00 | 30 240 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 243 319.00 | 16 751 422.00 | | 17 243 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 772.00 | 3 491 897.00 | | 2 315 772.00 |
DK Provisions réglementées | 55 046.00 | 51 808.00 | | 55 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 264 137.00 | 21 945 127.00 | | 21 264 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 273.00 | 666 653.00 | | 674 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 273.00 | 666 653.00 | | 674 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 158.00 | 5 877.00 | | 5 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 836.00 | 2 429 549.00 | | 1 053 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 430.00 | 6 776 170.00 | | 5 000 430.00 |
EA Autres dettes | 104 740.00 | 178 068.00 | | 104 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 287.00 | 9 421 786.00 | | 6 196 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 134 697.00 | 32 033 567.00 | | 28 134 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 122.00 | 9 421 786.00 | | 32 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 158.00 | 5 877.00 | | 5 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 026 981.00 | 231 706.00 | 50 258 687.00 | 50 026 981.00 |
FG Production vendue services | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 199 828.00 | 231 706.00 | 50 431 534.00 | 50 199 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 596 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 886 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 460 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 060.00 | 420.00 | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 420.00 | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 3 753.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 822.00 | -3 333.00 | | 6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 829.00 | 1 427 393.00 | | 826 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 606 826.00 | 57 924 820.00 | | 50 606 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 291 054.00 | 54 432 923.00 | | 48 291 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 772.00 | 3 491 897.00 | | 2 315 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 149.00 | | 25 983.00 | 5 370 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 155.00 | 5 193 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 155.00 | 2 228 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 331.00 | | | 2 918 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 726.00 | | 25 983.00 | 2 404 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 578.00 | 177 910.00 | 202 155.00 | 2 093 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 523.00 | 19 819.00 | | 271 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 056.00 | 158 091.00 | 202 155.00 | 1 822 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 808.00 | 3 238.00 | | 51 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 653.00 | 7 620.00 | | 666 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 461.00 | 10 858.00 | | 718 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 122.00 | | 468.00 | 32 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 836.00 | 1 053 836.00 | | 1 053 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000 430.00 | 5 000 430.00 | | 5 000 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 262.00 | 4 724 262.00 | | 4 724 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 234.00 | 827 234.00 | | 827 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 905.00 | 5 560 812.00 | 47 092.00 | 5 607 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 287.00 | 6 164 165.00 | 468.00 | 6 196 287.00 |