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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 422.00 | 584 194.00 | 10 228.00 | 594 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 609.00 | 441 427.00 | 126 183.00 | 567 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 843.00 | 1 027 296.00 | 136 547.00 | 1 163 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
BN En cours de production de biens | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 295.00 | | 344 295.00 | 344 295.00 |
BZ Autres créances | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CF Disponibilités | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 372.00 | | 1 106 372.00 | 1 106 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 215.00 | 1 027 296.00 | 1 242 919.00 | 2 270 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 164.00 | | | 417 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
DL TOTAL (I) | 758 958.00 | | | 758 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 961.00 | | | 483 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 919.00 | | | 1 242 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 045.00 | | | 415 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 1 494 449.00 | | 1 494 449.00 | 1 494 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 269.00 | | 1 495 269.00 | 1 495 269.00 |
FM Production stockée | | | -70 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 010.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 401.00 | | | 1 446 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 608.00 | | | 1 269 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 403.00 | | 940.00 | 1 174 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 163 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 163 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 267.00 | | 940.00 | 1 174 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 787.00 | 87 010.00 | 11 500.00 | 951 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 787.00 | 87 010.00 | 11 500.00 | 951 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 344 295.00 | 344 295.00 | | 344 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 014.00 | 52 099.00 | 68 915.00 | 121 014.00 |
VI Groupe et associés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 540.00 | 419 404.00 | 136.00 | 419 540.00 |
VW T.V.A. | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 961.00 | 415 045.00 | 68 915.00 | 483 961.00 |