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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 3 741.00 | 1 513.00 | 2 227.00 | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 756.00 | 253 532.00 | 122 224.00 | 375 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 716.00 | 263 211.00 | 213 506.00 | 476 716.00 |
BT Marchandises | 196 079.00 | 6 259.00 | 189 820.00 | 196 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BZ Autres créances | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
CF Disponibilités | 1 404 486.00 | | 1 404 486.00 | 1 404 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 969.00 | 6 259.00 | 2 191 710.00 | 2 197 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 685.00 | 269 470.00 | 2 405 215.00 | 2 674 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 1 537 981.00 | 1 286 583.00 | | 1 537 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 870.00 | 251 398.00 | | 413 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 096.00 | 1 605 226.00 | | 2 019 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 143.00 | 80 613.00 | | 54 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 399.00 | 21 460.00 | | 18 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 680.00 | 200 664.00 | | 222 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 630.00 | 31 645.00 | | 89 630.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 24 820.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 119.00 | 359 202.00 | | 386 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 215.00 | 1 964 428.00 | | 2 405 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 851.00 | 305 071.00 | | 358 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 591.00 | | 7 125.00 | 469 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 672.00 | | 5 790.00 | 379 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | 1 335.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 174.00 | 26 037.00 | | 237 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 974.00 | 26 037.00 | | 234 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 377.00 | 6 259.00 | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | 6 259.00 | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 6 259.00 | 377.00 | 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 143.00 | 26 876.00 | 27 268.00 | 54 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 119.00 | 358 851.00 | 27 268.00 | 386 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 902.00 | 14 524.00 | | 15 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 788.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 39 460.00 | 36 637.00 | | 39 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 941.00 | 39 142.00 | | 38 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | 4 516.00 | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 175.00 | 19 040.00 | | 20 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 048.00 | 122 786.00 | | 127 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 073.00 | 90 851.00 | | 94 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 484.00 | 81 566.00 | | 84 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |