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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 895.00 | 74 600.00 | 19 294.00 | 93 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 258.00 | 173 147.00 | 52 110.00 | 225 258.00 |
BT Marchandises | 316 626.00 | | 316 626.00 | 316 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
BZ Autres créances | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
CF Disponibilités | 233 824.00 | | 233 824.00 | 233 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 884.00 | | 1 082 884.00 | 1 082 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 142.00 | 173 147.00 | 1 134 995.00 | 1 308 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 388 946.00 | 575 627.00 | | 388 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 947.00 | -186 682.00 | | -99 947.00 |
DL TOTAL (I) | 541 999.00 | 641 946.00 | | 541 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 840.00 | 243 709.00 | | 399 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 93 944.00 | | 99 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 857.00 | 89 895.00 | | 93 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 996.00 | 427 547.00 | | 592 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 995.00 | 1 069 493.00 | | 1 134 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 156.00 | 183 838.00 | | 193 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 996.00 | | 2 262.00 | 222 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 503.00 | | 1 454.00 | 148 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 763.00 | | 808.00 | 16 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 336.00 | 19 812.00 | | 153 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 851.00 | 19 812.00 | | 110 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 402 309.00 | 402 309.00 | | 402 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 005.00 | 532 434.00 | 17 571.00 | 550 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |