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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 8 827.00 | 330.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
AP Constructions | 73 851.00 | 46 918.00 | 26 933.00 | 73 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 296.00 | 611 442.00 | 97 853.00 | 709 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 969.00 | 278 525.00 | 108 444.00 | 386 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 173.00 | 945 712.00 | 264 461.00 | 1 210 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
BN En cours de production de biens | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 015.00 | 28 126.00 | 682 889.00 | 711 015.00 |
BZ Autres créances | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CF Disponibilités | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 119.00 | 28 126.00 | 1 408 993.00 | 1 437 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 292.00 | 973 838.00 | 1 673 454.00 | 2 647 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 867.00 | | | 540 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 621 502.00 | | | 621 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 248.00 | | | 489 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 952.00 | | | 1 051 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 454.00 | | | 1 673 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 842.00 | | | 868 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 248.00 | 489 248.00 | | 489 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 625 695.00 | 625 695.00 | | 625 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VC Groupe et associés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 316.00 | 106 205.00 | 183 111.00 | 289 316.00 |
VI Groupe et associés | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 405.00 | 886 017.00 | 19 388.00 | 905 405.00 |
VW T.V.A. | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 952.00 | 868 842.00 | 183 111.00 | 1 051 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
ST Autres comptes | 248 457.00 | | | 248 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 788.00 | | | 145 788.00 |
YT Sous‐traitance | 603 445.00 | | | 603 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |