| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 10 255 856.00 | 2 147 483 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 073 435.00 | 65 145 036.00 | 69 928 399.00 | 135 073 435.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 069.00 | 215 484.00 | 585.00 | 216 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 150.00 | 758 211.00 | 103 939.00 | 862 150.00 |
BF Prêts | 3 727 690.00 | 273 719.00 | 3 453 971.00 | 3 727 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 99 906 244.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 1 172 648.00 | 59 085.00 | 1 113 563.00 | 1 172 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834 057.00 | 466 431.00 | 20 367 627.00 | 20 834 057.00 |
BZ Autres créances | 17 109 578.00 | 117 837.00 | 16 991 741.00 | 17 109 578.00 |
CF Disponibilités | 3 980 897.00 | | 3 980 897.00 | 3 980 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048 686.00 | | 2 048 686.00 | 2 048 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 145 866.00 | 643 352.00 | 44 502 514.00 | 45 145 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 144 881 216.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 19 092 683.00 | 2 929 189.00 | 16 163 494.00 | 19 092 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 471 250.00 | | 471 250.00 | 471 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 545 420.00 | 5 545 420.00 | | 5 545 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 542.00 | 554 542.00 | | 554 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 070 885.00 | 11 070 885.00 | | 11 070 885.00 |
DH Report à nouveau | 14 003 242.00 | 4 858 368.00 | | 14 003 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044 262.00 | 9 144 873.00 | | 11 044 262.00 |
DK Provisions réglementées | 30 016.00 | 16 728.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 42 248 367.00 | 31 190 817.00 | | 42 248 367.00 |
DN Avances conditionnées | 16 120 187.00 | 14 758 542.00 | | 16 120 187.00 |
DO TOTAL (II) | 16 120 187.00 | 14 758 542.00 | | 16 120 187.00 |
DP Provisions pour risques | 597 932.00 | 640 307.00 | | 597 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 932.00 | 640 307.00 | | 597 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 744 273.00 | 19 207 958.00 | | 21 744 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 010.00 | 7 147 954.00 | | 160 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 147.00 | 11 111 303.00 | | 10 078 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 809.00 | 2 901 262.00 | | 2 976 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 556 447.00 | 2 509.00 | | 9 556 447.00 |
EA Autres dettes | 30 892 077.00 | 34 426 642.00 | | 30 892 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 489 659.00 | 3 282 554.00 | | 10 489 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 897 420.00 | 78 080 182.00 | | 85 897 420.00 |
ED (V) | 17 309.00 | 464 275.00 | | 17 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 881 216.00 | 125 134 122.00 | | 144 881 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 485.00 | 75 610.00 | 2 510 095.00 | 2 434 485.00 |
FG Production vendue services | 47 424 318.00 | 57 992 372.00 | 105 416 691.00 | 47 424 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 858 803.00 | 58 067 982.00 | 107 926 785.00 | 49 858 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 169 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 524 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 884 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 527 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 446 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 222 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 129 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 227.00 | |
GE Autres charges | | | 40 931 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 058 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 665.00 | 469 864.00 | | 12 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 629.00 | | | 1 999 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 628.00 | 2 139 963.00 | | 54 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066 923.00 | 2 609 827.00 | | 2 066 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 780.00 | 2 012 089.00 | | 66 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966 455.00 | 250 832.00 | | 1 966 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 288.00 | 563 294.00 | | 13 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 523.00 | 2 826 215.00 | | 2 046 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | -216 388.00 | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 504 822.00 | -344 030.00 | | -4 504 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 019.00 | 139 180 862.00 | | 186 909 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 864 757.00 | 130 035 989.00 | | 175 864 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044 262.00 | 9 144 873.00 | | 11 044 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | 102.00 | 145.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 572.00 | 14 270.00 | 18 472.00 | 56 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 572.00 | 14 270.00 | 18 472.00 | 56 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 229.00 | 14 386.00 | 18 617.00 | 57 229.00 |