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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 992.00 | 85 098.00 | 237 893.00 | 322 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 408.00 | 753 863.00 | 330 544.00 | 1 084 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 928.00 | 838 962.00 | 622 966.00 | 1 461 928.00 |
BN En cours de production de biens | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
CF Disponibilités | 2 254 202.00 | | 2 254 202.00 | 2 254 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 067.00 | | 2 938 067.00 | 2 938 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 996.00 | 838 962.00 | 3 561 034.00 | 4 399 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 687.00 | 260 687.00 | | 260 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DG Autres réserves | 41 620.00 | 30 770.00 | | 41 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 090.00 | 1 950 487.00 | | 1 220 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 398.00 | 2 241 944.00 | | 1 522 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 837.00 | 167 622.00 | | 102 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 613.00 | 788 777.00 | | 759 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 976.00 | 339 428.00 | | 979 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 38 959.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 155 912.00 | 137 447.00 | | 155 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 635.00 | 1 472 235.00 | | 2 023 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 034.00 | 3 729 180.00 | | 3 561 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 321.00 | 125 174.00 | 59 534.00 | 773 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 987.00 | 1 111.00 | | 83 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 334.00 | 124 063.00 | 59 534.00 | 689 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 613.00 | | | 759 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 976.00 | | | 979 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 837.00 | | 45 232.00 | 102 837.00 |
VP Divers | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 952.00 | | 34 828.00 | 670 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 635.00 | | 45 232.00 | 2 023 635.00 |